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中郵興榮價值一年持有期混合:2025年第二季度利潤86.96萬元 凈值增長率0.62%

AI基金中郵興榮價值一年持有期混合(011001)披露2025年二季報,第二季度基金利潤86.96萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0053元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.62%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.56億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日,單位凈值為1.01元。基金經(jīng)理是江劉瑋,目前管理7只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,中郵瑞享兩年定期開放混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達8.76%;截至7月21日,中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A最低,為4.1%。
基金管理人在二季報中表示,下半年重點關(guān)注美聯(lián)儲降息預(yù)期的波動(核心關(guān)注美國財政的變化和通脹預(yù)期的波動),國內(nèi)7月內(nèi)需政策定調(diào),中報業(yè)績(重點關(guān)注業(yè)績邊際改善且有持續(xù)性的方向),組合保持相對均衡的配置,重點配置方向包括有色(銅、鋁、貴金屬)、紅利(銀行、建筑、公用事業(yè))、人工智能(算力和端測的電子、應(yīng)用的傳媒互聯(lián)網(wǎng))、服務(wù)業(yè)消費(商超、旅游)和部分景氣趨勢個股(汽車、醫(yī)藥、軍工)。
截至7月21日,中郵興榮價值一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.50%,位于同類可比基金540/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.32%,位于同類可比基金687/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.46%,位于同類可比基金702/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.19%,位于同類可比基金389/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.0442,位于同類可比基金417/875。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為26.46%,同類可比基金排名684/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為13.73%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為66.78%,同類平均為80.43%。2025年一季度末基金達到76.45%的最高倉位,2022年一季度末最低,為36.45%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.56億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、騰訊控股、阿里巴巴-W、四川路橋、南京銀行、山東黃金、洛陽鉬業(yè)、華榮股份、華勤技術(shù)、東莞控股。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:中郵興榮價值一年持有期混合:2025年第二季度利潤86.96萬元 凈值增長率0.62%)
(責任編輯:system)
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