華潤元大量化優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤83.73萬元 凈值增長率5.05%

　　AI基金華潤元大量化優(yōu)選混合A（000646）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤83.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0733元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.05%，截至二季度末，基金規(guī)模為1716.89萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.612元?；鸾?jīng)理是李武群，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，華潤元大量化優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.11%；華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A最低，為14.78%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，股票市場方面，關(guān)稅沖擊下二季度開始股市出現(xiàn)較大幅度回撤，隨后逐步走強(qiáng)，呈現(xiàn)急跌慢漲的態(tài)勢。小盤成長風(fēng)格占優(yōu)，金融科技、國防軍工、創(chuàng)新藥等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，消費(fèi)、地產(chǎn)等持續(xù)低迷。未來隨反內(nèi)卷政策的逐步落實(shí)，前期競爭格局較差的行業(yè)如鋼鐵、光伏等板塊有望受益，但需警惕美國關(guān)稅反復(fù)的負(fù)面預(yù)期。

　　本基金作為主動(dòng)量化型基金，報(bào)告期內(nèi)，本基金主要運(yùn)用量化選股模型，選擇業(yè)績較好且估值較低的低估價(jià)值股與績優(yōu)成長股。

　　截至7月21日，華潤元大量化優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.41%，位于同類可比基金229/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.14%，位于同類可比基金209/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.11%，位于同類可比基金175/585；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.74%，位于同類可比基金23/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4092，位于同類可比基金22/319。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為29.92%，同類可比基金排名265/320。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為76.05%，同類平均為83.27%。2019年三季度末基金達(dá)到94.17%的最高倉位，2022年三季度末最低，為53.95%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1716.89萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是恒生電子、深信服、并行科技、北方華創(chuàng)、杭州銀行、常熟銀行、HTSC、蘇州銀行、東方證券、中國神華。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華潤元大量化優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤83.73萬元 凈值增長率5.05%)

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