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南方安?;旌螦:2025年第二季度利潤237.58萬元 凈值增長率0.55%

AI基金南方安?;旌螦(003295)披露2025年二季報,第二季度基金利潤237.58萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0055元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.55%,截至二季度末,基金規(guī)模為4.58億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日,單位凈值為1.131元?;鸾?jīng)理是林樂峰,目前管理10只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,南方均衡成長混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高,達16.96%;南方振元債券發(fā)起A最低,為4.6%。
基金管理人在二季報中表示,權(quán)益投資方面,我們繼續(xù)保持了對長期穩(wěn)定增長的消費品、有競爭力的先進制造的底倉配置。組合整體較為均衡,關(guān)注內(nèi)需相關(guān)的大消費板塊的結(jié)構(gòu)性機會,以及在反內(nèi)卷政策下可能加速出清過剩產(chǎn)能的一些制造業(yè)的子行業(yè)。同時在當前利率不斷走低的環(huán)境下,我們看到部分高股息行業(yè)個股的性價比愈發(fā)突出,并且 A 股上市公司近年來更加重視給股東們的回報,不斷提升的分紅和回購能夠促進市場更良性的發(fā)展,增強投資者長期投資的信心,吸引長線資金的入市。固定收益投資方面,本基金債券倉位較為平穩(wěn),以持有到期獲取穩(wěn)健收益為目的,信用債整體評級較高,久期和杠桿率控制在合適的水平。
截至7月21日,南方安?;旌螦近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.21%,位于同類可比基金211/630;近半年復權(quán)單位凈值增長率為2.31%,位于同類可比基金395/630;近一年復權(quán)單位凈值增長率為5.45%,位于同類可比基金401/630;近三年復權(quán)單位凈值增長率為5.64%,位于同類可比基金301/553。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1564,位于同類可比基金315/546。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為5.38%,同類可比基金排名363/533。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為4.47%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為20.5%,同類平均為18.92%。2023年一季度末基金達到24.56%的最高倉位,2019年三季度末最低,為11.12%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為4.58億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是寧德時代、天順風能、海爾智家、瀚藍環(huán)境、太陽紙業(yè)、杰瑞股份、華域汽車、國投電力、美的集團、英科再生。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:南方安?;旌螦:2025年第二季度利潤237.58萬元 凈值增長率0.55%)
(責任編輯:system)
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