南方滬港深核心優(yōu)勢混合A：2025年第二季度利潤1195.98萬元 凈值增長率4.51%

　　AI基金南方滬港深核心優(yōu)勢混合A（007109）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1195.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.038元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.51%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.726元?；鸾?jīng)理是惲雷，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，南方滬港深核心優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)18.1%；截至7月18日，南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A最低，為2.7%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度無論是以 A 股為主的南方產(chǎn)業(yè)智選基金，還是港股通為主的南方滬港深核心優(yōu)勢表現(xiàn)都差強(qiáng)人意。在和機(jī)構(gòu)客戶路演產(chǎn)品的時(shí)候，不少客戶會有疑問為什么滬港深核心優(yōu)勢業(yè)績會比產(chǎn)業(yè)智選要好一些。主要還是與兩只基金的投資范圍有關(guān)系，產(chǎn)業(yè)智選是以 A 股為主的基金產(chǎn)品；滬港深核心優(yōu)勢是本人于去年 11 月 29 日接手的一只老基金產(chǎn)品，這是一只以港股通標(biāo)的為主要投資方向的基金產(chǎn)品。今年上半年兩只基金在收益率上的差異，主要來源于港股市場無論從寬基的整體表現(xiàn)還是價(jià)值風(fēng)格的表現(xiàn)，相較 A 股市場收益更為突出。仔細(xì)分析兩只基金的持倉，依然可以相對清晰的觀察到這兩只基金產(chǎn)品都采用了專注在各自市場中價(jià)值型的投資策略。

　　截至7月21日，南方滬港深核心優(yōu)勢混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.77%，位于同類可比基金96/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.64%，位于同類可比基金132/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.10%，位于同類可比基金320/585；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.17%，位于同類可比基金101/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1272，位于同類可比基金100/319。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為33.92%，同類可比基金排名228/320。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為28.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.98%，同類平均為83.27%。2021年三季度末基金達(dá)到90.57%的最高倉位，2025年一季度末最低，為79.18%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.99億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)、中國龍工、華潤置地、中國船舶租賃、綠色動力環(huán)保、浙江滬杭甬、中信股份、江南布衣、滔搏、中國電信。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方滬港深核心優(yōu)勢混合A：2025年第二季度利潤1195.98萬元 凈值增長率4.51%)

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