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南方譽慧一年持有期混合A:2025年第二季度利潤85.66萬元 凈值增長率0.56%

AI基金南方譽慧一年持有期混合A(009296)披露2025年二季報,第二季度基金利潤85.66萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0058元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.56%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.66億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日,單位凈值為1.194元?;鸾?jīng)理是吳劍毅,目前管理9只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,南方中小盤成長股票A近一年復權單位凈值增長率最高,達18.03%;南方利安靈活配置混合A最低,為3.44%。
基金管理人在二季報中表示,分行業(yè)看,軍工、商貿(mào)零售、輕工等板塊表現(xiàn)較好;食品飲料、家電、鋼鐵等板塊表現(xiàn)相對較弱。在此過程中,我們始終聚焦于長期現(xiàn)金流創(chuàng)造能力較強的優(yōu)質(zhì)公司。組合的股票倉位基本保持穩(wěn)定,主要是進行內(nèi)部動態(tài)再平衡,減持了部分漲幅較大的個股;持續(xù)增配預期收益率提升的優(yōu)質(zhì)公司,特別是當它們階段性跌幅較大的時候。對于港股中具備較好股東回報的優(yōu)質(zhì)公司,我們也進行了一定的布局和動態(tài)再平衡。
截至7月21日,南方譽慧一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為3.44%,位于同類可比基金169/630;近半年復權單位凈值增長率為3.92%,位于同類可比基金168/630;近一年復權單位凈值增長率為8.90%,位于同類可比基金177/630;近三年復權單位凈值增長率為7.34%,位于同類可比基金239/553。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.311,位于同類可比基金222/546。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為8.67%,同類可比基金排名188/533。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為5.68%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為25.42%,同類平均為18.92%。2023年末基金達到28.75%的最高倉位,2020年上半年末最低,為12.2%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.66億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是貴州茅臺、陜西煤業(yè)、新秀麗、中信特鋼、海爾智家、洋河股份、騰訊控股、平安銀行、萬華化學、美的集團。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:南方譽慧一年持有期混合A:2025年第二季度利潤85.66萬元 凈值增長率0.56%)
(責任編輯:system)
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