新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A：2025年第二季度利潤(rùn)474.23萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.79%

　　AI基金新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A（012200）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)474.23萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0505元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.79%，截至二季度末，基金規(guī)模為7630.94萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至7月21日，單位凈值為0.908元。基金經(jīng)理是王永明，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，新華中小市值優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)29.74%；新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A最低，為22.51%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，上半年A股市場(chǎng)震蕩回升、先抑后揚(yáng)，關(guān)稅戰(zhàn)之后，市場(chǎng)呈現(xiàn)出穩(wěn)健上漲的態(tài)勢(shì)。上半年科技股波動(dòng)較大，DeepSeekR1模型推出后，市場(chǎng)擔(dān)憂海外算力過(guò)剩，海外算力板塊出現(xiàn)暴跌，國(guó)內(nèi)算力和下游應(yīng)用板塊大漲。但在5月海外科技巨頭財(cái)報(bào)陸續(xù)公布后，海外算力板塊利好不斷，主權(quán)AI、ASIC和傳統(tǒng)云計(jì)算需求等諸多因素共同推動(dòng)海外算力需求預(yù)期不斷上修。

　　我們?cè)诙径戎攸c(diǎn)增持了具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的AI上游和半導(dǎo)體制造的龍頭企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)和政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，可控核聚變迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇，我們看好其前景和市場(chǎng)空間。我們看好港股的投資機(jī)會(huì)，尤其是其中頗具性價(jià)比或比較優(yōu)勢(shì)的科網(wǎng)龍頭和創(chuàng)新藥龍頭。

　　截至7月21日，新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.80%，位于同類可比基金45/328；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.70%，位于同類可比基金219/328；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.51%，位于同類可比基金219/312；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.45%，位于同類可比基金112/249。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2882，位于同類可比基金97/249。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為43.55%，同類可比基金排名161/250。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.35%，同類平均為85.8%。2024年末基金達(dá)到93.89%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為70.62%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7630.94萬(wàn)元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中芯國(guó)際、中際旭創(chuàng)、小米集團(tuán)-W、聯(lián)創(chuàng)光電、國(guó)光電氣、信達(dá)生物、源杰科技、太辰光、瑞可達(dá)、新易盛。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A：2025年第二季度利潤(rùn)474.23萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.79%)

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