新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起：2025年第二季度利潤7.7萬元 凈值增長率0.01%

　　AI基金新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起（001004）披露2025年二季報，第二季度基金利潤7.7萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0018元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.01%，截至二季度末，基金規(guī)模為5259.59萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.313元?；鸾?jīng)理是俞佳瑩，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起近一年復權單位凈值增長率最高，達28.24%；新華鑫動力靈活配置混合A最低，為8.12%。

　　基金管理人在二季報中表示，上半年，AI產(chǎn)業(yè)上出現(xiàn)了更多的進展，但從上半年上市公司AI相關營收來看，我們尚沒有看到應用端的大規(guī)模放量，但后續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然值得期待，長期看，我們認為隨著AI模型準確率的提升，絕大多數(shù)市場上的軟件應用都會完成AI改造或重建，進而帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的放量，AI產(chǎn)業(yè)鏈仍然會是一條非常重要的投資主線。2025年二季度，本基金基本維持此前的倉位，下半年看市場震蕩偏強。行業(yè)配置方面，仍然保持相對均衡的結構，尋找和布局了一些獨立邏輯的投資機會，下半年會繼續(xù)在供給側改革、AI產(chǎn)業(yè)鏈等方向尋找投資機會。

　　截至7月21日，新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起近三個月復權單位凈值增長率為5.90%，位于同類可比基金657/880；近半年復權單位凈值增長率為4.10%，位于同類可比基金655/880；近一年復權單位凈值增長率為28.24%，位于同類可比基金189/880；近三年復權單位凈值增長率為3.19%，位于同類可比基金217/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1912，位于同類可比基金255/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為27.56%，同類可比基金排名659/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.56%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.05%，同類平均為80.43%。2020年上半年末基金達到92.52%的最高倉位，2024年上半年末最低，為54.45%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5259.59萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是傳音控股、松原安全、宏創(chuàng)控股、錦江在線、軟控股份、固德威、山煤國際、宇通客車、長飛光纖、華友鈷業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起：2025年第二季度利潤7.7萬元 凈值增長率0.01%)

(責任編輯：system)