新華外延增長主題靈活配置混合：2025年第二季度利潤576.24萬元 凈值增長率3.72%

　　AI基金新華外延增長主題靈活配置混合（003238）披露2025年二季報，第二季度基金利潤576.24萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0475元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.72%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.61億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.385元。基金經(jīng)理是鄧岳，目前管理8只基金。其中，截至7月21日，新華中證云計算50ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)72.99%；新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)最低，為7.69%。

　　基金管理人在二季報中表示，2025 年 2 季度，本基金維持較高倉位。具體投資組合的構(gòu)建，按照在符合合同的股票池內(nèi)，主要采用量化選股的策略的方式進(jìn)行投資，重視行業(yè)均衡配置和個股基本面指標(biāo)的篩選，市值屬性維持中等，整體組合具有一定的彈性，在不同階段對多個行業(yè)都有所配置。2季度本基金有一定正收益，業(yè)績表現(xiàn)領(lǐng)先于滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)等寬基指數(shù)，本基金將持續(xù)努力提高基金業(yè)績。

　　截至7月21日，新華外延增長主題靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.03%，位于同類可比基金267/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.18%，位于同類可比基金275/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.14%，位于同類可比基金222/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.18%，位于同類可比基金389/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0978，位于同類可比基金357/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為36.59%，同類可比基金排名431/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.73%，同類平均為80.43%。2024年三季度末基金達(dá)到93.78%的最高倉位，2022年三季度末最低，為51.09%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.61億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是指南針、東吳證券、菲利華、西部礦業(yè)、完美世界、浙江龍盛、長川科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、西部超導(dǎo)、長江證券。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華外延增長主題靈活配置混合：2025年第二季度利潤576.24萬元 凈值增長率3.72%)

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