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海富通量化選股混合A:2025年第二季度利潤13.37萬元 凈值增長率7.32%

AI基金海富通量化選股混合A(021655)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤13.37萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0747元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為7.32%,截至二季度末,基金規(guī)模為187.57萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日,單位凈值為1.194元?;鸾?jīng)理是李自悟,目前管理5只基金。其中,截至7月21日,海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)76.29%;海富通阿爾法對(duì)沖混合A最低,為-4.41%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,本基金通過量化模型優(yōu)選個(gè)股,通過風(fēng)險(xiǎn)模型限制行業(yè)和風(fēng)格暴露,保持投資組合風(fēng)格穩(wěn)定。四月份受關(guān)稅戰(zhàn)影響,市場(chǎng)調(diào)整明顯,我們積極調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)模型參數(shù)控制產(chǎn)品回撤。五、六月份隨著市場(chǎng)趨于穩(wěn)定,量化模型表現(xiàn)開始回歸。我們秉持獲取穩(wěn)健、可持續(xù)超額的理念,積極調(diào)整模型,較好地把握住了獲取超額的機(jī)會(huì)。在策略層面,我們積極探索新數(shù)據(jù)源,在模型選股、配置等方面持續(xù)提升。
截至7月21日,海富通量化選股混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.01%,位于同類可比基金83/615;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.30%,位于同類可比基金114/615。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為0.1281。
截至7月21日,基金成立以來最大回撤為13.68%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度,為10.65%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉位為69.92%,同類平均為83.27%。2024年末基金達(dá)到88.87%的最高倉位,2024年三季度末最低,為21.36%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為187.57萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是騰訊控股、小米集團(tuán)-W、藥明康德、中興通訊、勤上股份、上汽集團(tuán)、海寧皮城、歌力思、長江傳媒、中芯國際。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:海富通量化選股混合A:2025年第二季度利潤13.37萬元 凈值增長率7.32%)
(責(zé)任編輯:system)
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