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海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A:2025年第二季度利潤(rùn)1913.41萬元 凈值增長(zhǎng)率3.29%

AI基金海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A(519033)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)1913.41萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0557元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為3.29%,截至二季度末,基金規(guī)模為6.07億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日,單位凈值為2.065元?;鸾?jīng)理是胡耀文,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,海富通產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)23.44%;海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A最低,為19.33%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,本基金在二季度取得較好超額收益及絕對(duì)收益。季度初整體較為謹(jǐn)慎,在 4 月下跌中逐漸加倉(cāng),隨著組合估值修復(fù),逐步降低組合貝塔因子暴露,增強(qiáng)價(jià)值因子暴露,隨著 6 月下旬地緣政治緩解,再次提升組合的貝塔。配置結(jié)構(gòu)上,一方面在保持較高配置的基礎(chǔ)上對(duì)銀行等高股息資產(chǎn)有所減倉(cāng),另一方面對(duì)海外算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行加配。同時(shí),對(duì)部分盈利較多的個(gè)股進(jìn)行止盈,尋找更具性價(jià)比的投資機(jī)會(huì)。季度末在外圍不確定性增強(qiáng)及紅利交易擁擠的背景下,組合倉(cāng)位有所降低,結(jié)構(gòu)上以“高股息+景氣產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)”策略為基礎(chǔ)進(jìn)行調(diào)配,積極挖掘有阿爾法的個(gè)股。
截至7月21日,海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.20%,位于同類可比基金170/256;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.19%,位于同類可比基金82/256;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.33%,位于同類可比基金123/256;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.68%,位于同類可比基金41/240。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.2353,位于同類可比基金52/240。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為24.87%,同類可比基金排名216/241。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度,為29.79%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為79.05%,同類平均為85.68%。2019年三季度末基金達(dá)到93.86%的最高倉(cāng)位,2025年上半年末最低,為57.99%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為6.07億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、渝農(nóng)商行、隆鑫通用、中國(guó)移動(dòng)、分眾傳媒、晉控煤業(yè)、招商銀行、北京人力、博俊科技。

核校:孫萍
(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A:2025年第二季度利潤(rùn)1913.41萬元 凈值增長(zhǎng)率3.29%)
(責(zé)任編輯:91)
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