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南方瑞合三年定開混合發(fā)起(LOF):2025年第二季度利潤9018.91萬元 凈值增長率16.07%

AI基金南方瑞合三年定開混合發(fā)起(LOF)(501062)披露2025年二季報,第二季度基金利潤9018.91萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2425元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為16.07%,截至二季度末,基金規(guī)模為6.51億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日,單位凈值為1.8元?;鸾?jīng)理是史博,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)60.6%;南方績優(yōu)成長混合A最低,為6.95%。
基金管理人在二季報中表示,本基金對中國資本市場的長期表現(xiàn)充滿信心,在二季度整體保持了較高倉位,并繼續(xù)超配港股,取得了超過業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)的回報。報告期內(nèi),本基金增加了一些互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分子行業(yè)的長期配置,也增配了一些響應(yīng)國家號召反內(nèi)卷的行業(yè)。同時,增加了高分紅資產(chǎn)的倉位。
截至7月21日,南方瑞合三年定開混合發(fā)起(LOF)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.16%,位于同類可比基金69/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.60%,位于同類可比基金22/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.76%,位于同類可比基金27/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.08%,位于同類可比基金15/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.8604,位于同類可比基金8/875。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為24.55%,同類可比基金排名729/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度,為19.19%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為77.65%,同類平均為80.43%。2023年一季度末基金達(dá)到88.97%的最高倉位,2021年一季度末最低,為42.63%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為6.51億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、小米集團(tuán)-W、宇通客車、石藥集團(tuán)、渣打集團(tuán)、亞鉀國際、登康口腔、ST華通、德康農(nóng)牧、萬辰集團(tuán)。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:南方瑞合三年定開混合發(fā)起(LOF):2025年第二季度利潤9018.91萬元 凈值增長率16.07%)
(責(zé)任編輯:10)
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