南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起：2025年第二季度利潤(rùn)5369.46萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.56%

　　AI基金南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起（014294）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)5369.46萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1671元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.56%，截至二季度末，基金規(guī)模為4.67億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.461元?；鸾?jīng)理是雷嘉源，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)111.28%；南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A最低，為14.34%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金作為北交所主題基金，以投資北交所上市公司為主要權(quán)益類資產(chǎn)配置方向，結(jié)合北交所上市公司行業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和基金經(jīng)理個(gè)人歷史投資研究范圍，投資行業(yè)上更偏向電力設(shè)備及新能源為代表的成長(zhǎng)性板塊。在北交所上市公司以外，產(chǎn)品也投資于香港交易所和滬深交易所上市公司。為更好的反映本基金的投資策略產(chǎn)品在 2024 年四季度進(jìn)行了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變更，將業(yè)績(jī)基準(zhǔn)中占比 65%的中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)收益率更改為北證 50 成份指數(shù)收益率。二季度產(chǎn)品繼續(xù)保持了較低的權(quán)益?zhèn)}位比例，倉(cāng)位比例壓低了產(chǎn)品在期間北交所市場(chǎng)估值繼續(xù)大幅上漲過(guò)程中的凈值提升。在目前環(huán)境下，管理人還是堅(jiān)持個(gè)股價(jià)值挖掘，從行業(yè)格局、估值水平、現(xiàn)金流水平入手做好現(xiàn)有持倉(cāng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，力求為持有人帶來(lái)更穩(wěn)定的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。

　　截至7月21日，南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.89%，位于同類可比基金536/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.13%，位于同類可比基金21/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為111.28%，位于同類可比基金7/602；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為74.78%，位于同類可比基金4/470。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.6708，位于同類可比基金12/468。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為30.72%，同類可比基金排名373/462。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為77.64%，同類平均為85.36%。2023年一季度末基金達(dá)到91.45%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為32.93%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4.67億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是貝特瑞、錦波生物、同力股份、康比特、瑞華技術(shù)、納科諾爾、德源藥業(yè)、海能技術(shù)、克萊特、開(kāi)特股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起：2025年第二季度利潤(rùn)5369.46萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.56%)

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