南方行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第二季度利潤(rùn)1.14億元 凈值增長(zhǎng)率10.02%

　　AI基金南方行業(yè)領(lǐng)先混合（012314）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1.14億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0561元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.02%，截至二季度末，基金規(guī)模為12.46億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.657元?；鸾?jīng)理是章暉，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，南方成安優(yōu)選靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)26.92%；南方新優(yōu)享靈活配置混合A最低，為9.52%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金偏好的股票以競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明確的質(zhì)量成長(zhǎng)類(lèi)個(gè)股為主，在港股滿(mǎn)足此風(fēng)格的個(gè)股較多，因此本基金在二季度一直相對(duì)基準(zhǔn)超配港股，并抓住了部分新消費(fèi)、創(chuàng)新藥相關(guān)個(gè)股的投資機(jī)會(huì)，單季度實(shí)現(xiàn)了正收益并跑贏基準(zhǔn)。此外由于這些公司受關(guān)稅影響小于大多數(shù) A 股公司，在 4 月初市場(chǎng)大幅波動(dòng)時(shí)我們也較為及時(shí)的進(jìn)行了加倉(cāng)，這對(duì)于基金凈值也有一定正貢獻(xiàn)。即使是站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們認(rèn)為港股滿(mǎn)足我們選股標(biāo)準(zhǔn)的股票仍有較大挖掘空間，我們也會(huì)努力尋找更多投資機(jī)會(huì)。

　　截至7月21日，南方行業(yè)領(lǐng)先混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.61%，位于同類(lèi)可比基金14/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.52%，位于同類(lèi)可比基金19/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.40%，位于同類(lèi)可比基金67/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.96%，位于同類(lèi)可比基金104/172。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0822，位于同類(lèi)可比基金113/174。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為40.32%，同類(lèi)可比基金排名76/174。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.28%，同類(lèi)平均為87.22%。2025年上半年末基金達(dá)到93.72%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為83.08%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為12.46億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、騰訊控股、小商品城、美的集團(tuán)、老鋪黃金、寧德時(shí)代、美圖公司、小米集團(tuán)-W、三生制藥、藥明康德。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第二季度利潤(rùn)1.14億元 凈值增長(zhǎng)率10.02%)

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