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第二批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金來(lái)了
7月24日,記者從業(yè)內(nèi)獲悉,第二批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè),涉及醫(yī)藥、制造業(yè)、高端裝備等多個(gè)行業(yè)主題產(chǎn)品,并包含發(fā)起式基金,其中兩只產(chǎn)品對(duì)降檔收取管理費(fèi)設(shè)置了更嚴(yán)格的閾值。
第二批新型浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品獲批
7月4日起,第二批共12只新型浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品上報(bào),其中兩只為股票型,10只為偏股混合型。具體產(chǎn)品包括:景順長(zhǎng)城高端裝備股票、建信醫(yī)藥創(chuàng)新股票、中銀品質(zhì)新興混合、平安研究驅(qū)動(dòng)混合、南方瑞景混合、東方紅醫(yī)藥創(chuàng)新混合、易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合、匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合、華泰柏瑞制造業(yè)主題混合、國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混合、中歐核心智選混合、摩根慧啟成長(zhǎng)混合。
7月24日,記者獲悉,第二批新型浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品獲得證監(jiān)會(huì)批文,將于近期啟動(dòng)發(fā)售。
與首批產(chǎn)品一致,各家基金管理人均設(shè)置了1.2%(基準(zhǔn)檔)、1.5%(升檔)、0.6%(降檔)的三檔費(fèi)率水平。當(dāng)投資者持有一年以后贖回產(chǎn)品時(shí),基本符合同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的,適用基準(zhǔn)檔費(fèi)率;年化收益水平明顯跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的,適用低檔費(fèi)率;取得正收益且年化收益顯著超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的,適用升檔管理費(fèi)率。此外,投資者若在一年以?xún)?nèi)贖回產(chǎn)品,則不適用分檔安排,一律按基準(zhǔn)檔費(fèi)率收取管理費(fèi)。
第二批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金同樣將費(fèi)率細(xì)化至“單客戶、單份額”維度,實(shí)現(xiàn)“千人千面”的差異化收費(fèi)。
以此次獲批的華泰柏瑞制造業(yè)主題混合基金為例,符合持有期要求的投資者贖回產(chǎn)品份額時(shí),管理費(fèi)率主要根據(jù)產(chǎn)品持有期間業(yè)績(jī)表現(xiàn)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的對(duì)比適用基準(zhǔn)檔、升檔或降檔,通過(guò)將產(chǎn)品管理費(fèi)率水平與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)直接掛鉤,從而實(shí)現(xiàn)管理人與投資者利益深度綁定。
具體而言,從首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金的合同細(xì)節(jié)條款來(lái)看,均設(shè)置為跑贏年化業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)6個(gè)百分點(diǎn),升檔收取管理費(fèi);跑輸3個(gè)百分點(diǎn),降檔收取管理費(fèi)。而第二批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金中,華泰柏瑞、東方紅資管的兩只基金產(chǎn)品對(duì)管理費(fèi)降檔閾值更加嚴(yán)格,在升檔閾值不變的前提下,設(shè)置為跑輸2個(gè)百分點(diǎn)就降檔收取管理費(fèi)。
首批產(chǎn)品募集規(guī)模合計(jì)超258億元
對(duì)比首批產(chǎn)品來(lái)看,除全市場(chǎng)選股基金外,第二批新型浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品中包含多只行業(yè)主題基金,涵蓋醫(yī)藥、制造業(yè)、高端裝備等行業(yè),且部分為發(fā)起式產(chǎn)品。
隨著首批浮動(dòng)費(fèi)率基金全部結(jié)束認(rèn)購(gòu)并成立,第二批浮動(dòng)費(fèi)率基金近期也將陸續(xù)發(fā)售。
5月27日起,首批26只新型浮動(dòng)費(fèi)率基金產(chǎn)品陸續(xù)啟動(dòng)發(fā)行,其中多只產(chǎn)品于6月中下旬結(jié)束認(rèn)購(gòu)。7月23日,信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合發(fā)布成立公告,募集資金總規(guī)模為11.01億元,至此首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金全部順利結(jié)束募集。其中,華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合、東方紅核心價(jià)值混合早早結(jié)束發(fā)行,募集資金規(guī)模分別為20.82億元、19.91億元。整體來(lái)看,首批26只新型浮動(dòng)費(fèi)率基金合計(jì)募集資金超258億元。
摩根資產(chǎn)管理表示,通過(guò)基金管理費(fèi)與基金業(yè)績(jī)、投資者持有期三者綁定的費(fèi)率制度設(shè)計(jì),浮動(dòng)費(fèi)率基金能夠更好地支持管理人與持有人利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),有望提升持有人的投資體驗(yàn)。
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào))
(原標(biāo)題:第二批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金來(lái)了)
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