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消費(fèi)類REITs持續(xù)“領(lǐng)跑” 券商自營資金加速布局
今年以來,公募REITs市場呈現(xiàn)分化態(tài)勢,在披露二季報(bào)的66只產(chǎn)品中,超八成實(shí)現(xiàn)季度盈利。其中,消費(fèi)類資產(chǎn)業(yè)績表現(xiàn)尤為突出,而部分物流倉儲和產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)普遍面臨經(jīng)營壓力。在二級市場上,今年以來公募REITs整體表現(xiàn)較為亮眼,機(jī)構(gòu)配置熱情持續(xù)高漲,券商自營資金成為重要的配置力量。
近日,66只公募REITs二季報(bào)相繼出爐。Wind數(shù)據(jù)顯示,56只公募REITs在二季度實(shí)現(xiàn)盈利,占比約85%。其中,有24只產(chǎn)品凈利潤超1000萬元。平安寧波交投REIT表現(xiàn)最為亮眼,單季度凈利潤達(dá)1.13億元,也是全市場唯一一只凈利潤超過1億元的產(chǎn)品;中信建投國家電投新能源REIT、鵬華深圳能源REIT、平安廣州廣河REIT、中航京能光伏REIT同期凈利潤均超3000萬元。報(bào)告期收入方面,有13只產(chǎn)品二季度收入超1億元。
倉儲物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)資產(chǎn)類型REITs的業(yè)績不理想,在二季度凈利潤虧損的10只產(chǎn)品中,這兩種類型的產(chǎn)品占據(jù)一半,中航易商倉儲物流REIT虧損1822.36萬元,排名末位。
近期深交所網(wǎng)站披露了部分深市公募REITs上半年主要運(yùn)營數(shù)據(jù)公告,消費(fèi)類項(xiàng)目運(yùn)營延續(xù)穩(wěn)定性。以華夏大悅城商業(yè)REIT為例,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為成都大悅城,今年上半年各月末時(shí)點(diǎn)出租率均在97%以上,截至6月末出租率為98.44%,維持在高位。易方達(dá)華威市場REIT 6月末出租率為93.55%,較1月末提高5.88個(gè)百分點(diǎn)。
物流倉儲與產(chǎn)業(yè)園類項(xiàng)目經(jīng)營上則有所承壓。如紅土創(chuàng)新鹽田港REIT、華夏和達(dá)高科REIT、博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT等,在上半年主要運(yùn)營數(shù)據(jù)公告中均表示,受多方因素影響,基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的出租率、租金單價(jià)均承受了不同程度的經(jīng)營壓力。
公募REITs基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的經(jīng)營情況在二級市場上也有所體現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月24日,嘉實(shí)物美消費(fèi)REIT、華夏大悅城商業(yè)REIT、易方達(dá)華威市場REIT今年以來分別上漲44.91%、39.74%和36.77%,漲幅在全市場中名列前茅。博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT、華夏和達(dá)高科REIT同期漲幅僅5.14%、2.48%,表現(xiàn)較為落后。
盡管市場呈現(xiàn)一定的結(jié)構(gòu)性分化,不過從整體來看,公募REITs今年以來仍展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性,中證REITs全收益指數(shù)同期漲幅達(dá)12.34%,顯著跑贏滬深主要指數(shù)。尤其是在“打新”上,公募REITs獲得機(jī)構(gòu)資金的熱烈追捧,其中以券商最為顯著。
以7月25日上市的創(chuàng)金合信首農(nóng)REIT為例,該基金上市首日漲幅超25%。相關(guān)公告顯示,其網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例僅為0.7755%,其中券商自營賬戶超40個(gè)。在戰(zhàn)略投資者中,中信建投證券作為財(cái)務(wù)顧問提前鎖定了1.63%的基金份額。
在近期成立的南方萬國數(shù)據(jù)中心REIT和南方潤澤科技REIT中,華泰證券均是除原始權(quán)益人外最大的戰(zhàn)略投資方,持有基金份額比例分別為2.99%和1.69%。此外,中信建投證券、國泰海通證券、銀河證券等券商均持有較高的份額比例。
華泰證券研究報(bào)告顯示,券商自營資金憑借負(fù)債端的穩(wěn)定優(yōu)勢,其交易較為靈活,追求絕對收益,在公募REITs一二級市場均參與較多。從公募REITs 2024年年報(bào)來看,持有人集中度提高,機(jī)構(gòu)投資者占比持續(xù)上升。其中,券商自營活躍性顯著提升,對各類資產(chǎn)全面增配,尤其是對于消費(fèi)、市政環(huán)保、高速公路增持較多。
(文章來源:上海證券報(bào))
(原標(biāo)題:消費(fèi)類REITs持續(xù)“領(lǐng)跑”券商自營資金加速布局)
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