中信保誠國企紅利量化股票A：2025年上半年利潤6089.98元 凈值增長率0.06%

　　AI基金中信保誠國企紅利量化股票A（020768）披露2025年半年報，上半年基金利潤6089.98元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0007元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.06%，截至上半年末，基金規(guī)模為1621.44萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.103元?；鸾?jīng)理是HAN YILING和黃稚，目前共同管理5只基金。其中，截至9月3日，中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達79.39%；中信保誠國企紅利量化股票A最低，為17.71%。

　　基金管理人在中期報告中表示，本基金報告期內(nèi)維持較高股票倉位，重點關(guān)注高分紅國有企業(yè)上市公司的投資機會，堅持采用量化選股模型進行股票投資，力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。在未來我們也會繼續(xù)堅持既定投資方向，持續(xù)跟蹤市場狀態(tài)變化以及模型運作狀況，對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調(diào)整。

　　截至9月3日，中信保誠國企紅利量化股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.53%，位于同類可比基金100/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.45%，位于同類可比基金99/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.71%，位于同類可比基金104/110。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為10.47倍，同類均值為28.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約0.7倍，同類均值為2.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.29倍，同類均值為1.95倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為-0.08%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為-0.24%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.07%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.6483。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為12.44%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為6.09%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.09%，同類平均為88.09%。2024年末基金達到89.64%的最高倉位，2024年三季度末最低，為83.8%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1621.44萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計625戶，合計持有1496.31萬份。其中管理人員工持有89.31萬份，占比5.97%，機構(gòu)持有份額占比5.31%，個人投資者占比94.69%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約217.94%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是交通銀行、潞安環(huán)能、廈門國貿(mào)、華陽股份、冀中能源、齊魯銀行、山西焦煤、重慶銀行、陜西煤業(yè)、華發(fā)股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中信保誠國企紅利量化股票A：2025年上半年利潤6089.98元 凈值增長率0.06%)

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