招商資管智達量化選股混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤278.52萬元 凈值增長率15.43%

　　AI基金招商資管智達量化選股混合發(fā)起A（021692）披露2025年三季報，第三季度基金利潤278.52萬元，加權平均基金份額本期利潤0.173元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.43%，截至三季度末，基金規(guī)模為2090.76萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.306元。基金經(jīng)理是范萬里，目前管理5只基金。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金主要通過量化投資策略進行投資管理，選股策略主要選取公司基本面穩(wěn)定，業(yè)績成長性較高且估值相對合理公司構建投資組合，以獲取優(yōu)質(zhì)公司長期價值增長為主要收益來源。報告期間，基金整體超額收益為負數(shù)，主要原因是基金策略偏向價值成長均衡配置，注重公司估值水平，而市場呈現(xiàn)極致的預期成長風格。堅定看好中國資本市場發(fā)展前景，看好中國經(jīng)濟的光明未來。當前，我國高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，新質(zhì)生產(chǎn)力蓬勃發(fā)展，經(jīng)濟持續(xù)回升向好的基礎穩(wěn)固，資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展具有堅強的基本面支撐，堅定看好代表新質(zhì)生產(chǎn)力和科技創(chuàng)新的上市企業(yè)。

　　截至10月24日，招商資管智達量化選股混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為8.05%，位于同類可比基金473/689；近半年復權單位凈值增長率為26.40%，位于同類可比基金339/688；近一年復權單位凈值增長率為33.56%，位于同類可比基金219/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.7539。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為10.22%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.33%，同類平均為83.41%。2025年三季度末基金達到87.79%的最高倉位，2024年末最低，為86.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2090.76萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是交控科技、瑞聯(lián)新材、太龍股份、恩威醫(yī)藥、艾力斯、未來電器、北摩高科、鋅業(yè)股份、通富微電、惠威科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商資管智達量化選股混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤278.52萬元 凈值增長率15.43%)

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