益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合：2025年第三季度利潤5595.95萬元 凈值增長率14.91%

　　AI基金益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合（560003）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5595.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1796元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.91%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.34億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.359元?；鸾?jīng)理是張婷和馬泉林，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，益民優(yōu)勢安享A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達30.49%；益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合最低，為15.19%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)的操作上，本基金提升了倉位至中高水平，主要在科技創(chuàng)新、貴金屬、消費等方向進行了配置。中長期維度，看好有產(chǎn)業(yè)趨勢的 AI 相關(guān)領(lǐng)域、創(chuàng)新藥、新消費等板塊，同時部分紅利資產(chǎn)已經(jīng)到了中長期配置區(qū)間。流動性是本輪行情的主要驅(qū)動因素，后續(xù)需更加關(guān)注基本面改善預(yù)期能否持續(xù)向上。在選股上，股價的位置和安全邊際仍是最重要的考量因素，本基金將繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)標的，有效應(yīng)對市場波動。

　　截至10月24日，益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.80%，位于同類可比基金750/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.02%，位于同類可比基金959/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.19%，位于同類可比基金806/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.71%，位于同類可比基金643/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.467，位于同類可比基金733/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為32.19%，同類可比基金排名619/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為30.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為56.2%，同類平均為72.16%。2022年三季度末基金達到88.35%的最高倉位，2025年上半年末最低，為41.12%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.34億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是工商銀行、陜天然氣、新潔能、華測導(dǎo)航、中國化學(xué)、科達制造、華勤技術(shù)、海瀾之家、九芝堂、伊利股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合：2025年第三季度利潤5595.95萬元 凈值增長率14.91%)

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