鵬華價值共贏兩年持有期混合：2025年第三季度利潤1.34億元 凈值增長率24.1%

　　AI基金鵬華價值共贏兩年持有期混合（009086）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.34億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2147元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.1%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.93億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.126元?；鸾?jīng)理是張鵬，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華價值精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達31.63%；鵬華策略回報混合最低，為28.69%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，當(dāng)前雖然成長方向的產(chǎn)業(yè)趨勢繁多，但是普遍處在估值較高，但實際落地有待觀察的階段，因此后續(xù)在高成長高彈性板塊的配置上，組合會在控制回撤風(fēng)險敞口的基礎(chǔ)上，通過精選個股的方式來配置，不做倉位押注式投資。同時積極保持對新線索的關(guān)注。此外，還會選擇估值和股價、關(guān)注度處于相對底部的板塊做一些左側(cè)的研究和布局，包括但不限于金融板塊、周期品板塊，以及一些有變化的制造業(yè)方向。

　　截至10月24日，鵬華價值共贏兩年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.68%，位于同類可比基金124/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.37%，位于同類可比基金143/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.14%，位于同類可比基金111/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.42%，位于同類可比基金72/253。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6161，位于同類可比基金97/252。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為38.69%，同類可比基金排名168/252。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.44%，同類平均為85.86%。2022年末基金達到94.09%的最高倉位，2021年三季度末最低，為51.56%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.93億元。

　　截至2025年三季度末，基金重倉股分別是阿里巴巴-W、騰訊控股、農(nóng)業(yè)銀行、中芯國際、華虹半導(dǎo)體、錫裝股份、寧德時代、紫金礦業(yè)、三一重工、上海復(fù)旦、復(fù)旦微電。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華價值共贏兩年持有期混合：2025年第三季度利潤1.34億元 凈值增長率24.1%)

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