興業(yè)聚源混合A：2025年第三季度利潤(rùn)217.53萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.34%

　　AI基金興業(yè)聚源混合A（002660）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)217.53萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1425元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.34%，截至三季度末，基金規(guī)模為2399.75萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.517元?；鸾?jīng)理是倪侃，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，興業(yè)聚源混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)19.43%；興業(yè)優(yōu)債增利債券A最低，為2.18%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，產(chǎn)品操作層面，組合在三季度積極進(jìn)行了權(quán)益資產(chǎn)板塊輪動(dòng)操作，先后參與了機(jī)器人、半導(dǎo)體、有色等強(qiáng)勢(shì)板塊的投資，取得了較高的投資回報(bào)；同時(shí)大量運(yùn)用股指期貨衍生品進(jìn)行了收益增強(qiáng)操作，股指期貨衍生品在本季度為組合貢獻(xiàn)了顯著超額收益；此外，組合在純債資產(chǎn)方面維持了靈活的久期水平，主要參與了國(guó)債的波段交易，組合于三季度初期提前做了防御，通過(guò)國(guó)債期貨套保對(duì)沖了利率風(fēng)險(xiǎn)，故組合在本輪市場(chǎng)回調(diào)中純債倉(cāng)位表現(xiàn)大幅跑贏市場(chǎng)平均水平，回撤控制較好。

　　截至10月27日，興業(yè)聚源混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.79%，位于同類可比基金35/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.41%，位于同類可比基金31/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.43%，位于同類可比基金26/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.14%，位于同類可比基金55/557。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0323，位于同類可比基金79/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為7.94%，同類可比基金排名348/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為27.21%，同類平均為19.14%。2024年末基金達(dá)到38.93%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為16.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2399.75萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是立訊精密、晶晨股份、東山精密、牧原股份、山西汾酒、金山辦公、陽(yáng)光電源、愷英網(wǎng)絡(luò)、三美股份、聯(lián)影醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)聚源混合A：2025年第三季度利潤(rùn)217.53萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.34%)

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