大成優(yōu)選升級一年持有混合A：2025年第三季度利潤2960.34萬元 凈值增長率14.75%

　　AI基金大成優(yōu)選升級一年持有混合A（010738）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2960.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1334元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.75%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.9億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.028元?；鸾?jīng)理是戴軍，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，大成優(yōu)選混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.65%；大成優(yōu)選升級一年持有混合A最低，為10.28%。

　　基金管理人在三季報中表示，下半年以來，隨著內(nèi)外部環(huán)境趨穩(wěn)，國內(nèi)股票市場部分行業(yè)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的大幅度上漲，集中于創(chuàng)新領(lǐng)域，反映了全社會對中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的期望。創(chuàng)新意味著快速變化，對研究的要求更高，而不是更低。本組合季度操作不多，在醫(yī)藥，消費，制造類公司繼續(xù)加強積累，增加了穩(wěn)定成長類公司配置。

　　截至10月28日，大成優(yōu)選升級一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.43%，位于同類可比基金492/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.62%，位于同類可比基金527/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.28%，位于同類可比基金539/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.83%，位于同類可比基金249/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.633，位于同類可比基金180/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為24.74%，同類可比基金排名52/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為74.52%，同類平均為85.66%。2022年一季度末基金達(dá)到88.59%的最高倉位，2024年一季度末最低，為67.13%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.9億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是宏發(fā)股份、寧德時代、普洛藥業(yè)、圓通速遞、中通快遞-W、久立特材、美的集團(tuán)、藥明康德、阿里巴巴-W、順豐控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成優(yōu)選升級一年持有混合A：2025年第三季度利潤2960.34萬元 凈值增長率14.75%)

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