中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起：2025年第三季度利潤(rùn)1956.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.23%

　　AI基金中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起（014771）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1956.69萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0298元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.23%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.557元。基金經(jīng)理是姜誠(chéng)和王桃，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.67%；中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起最低，為14.87%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度我們對(duì)持倉(cāng)品種進(jìn)行了小幅調(diào)整，減持了部分由于股價(jià)上漲導(dǎo)致內(nèi)部收益率不太合算的標(biāo)的。組合整體倉(cāng)位略有下降，這是我們?cè)u(píng)估再投資風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)成本之后的決策?；饌}(cāng)位并非我們預(yù)設(shè)的目標(biāo)，而是自下而上由標(biāo)的堆疊而成的結(jié)果，隨著市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化而變化。我們最終目標(biāo)是以好價(jià)格買到好公司，既然股票價(jià)格的變動(dòng)難以準(zhǔn)確預(yù)判，那我們就在尋找好公司的工作中發(fā)揮主觀能動(dòng)性，再耐心等待好價(jià)格出現(xiàn)。一方面，對(duì)于我們現(xiàn)有的持倉(cāng)以及優(yōu)質(zhì)備選庫(kù)的企業(yè)持續(xù)跟蹤和評(píng)估，另一方面，我們不斷拓寬能力圈，尋找新的優(yōu)質(zhì)公司，擴(kuò)充備選庫(kù)。

　　截至10月28日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.99%，位于同類可比基金248/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.76%，位于同類可比基金238/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.67%，位于同類可比基金198/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為76.01%，位于同類可比基金10/253。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0842，位于同類可比基金7/252。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為12.15%，同類可比基金排名3/251。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.04%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.64%，同類平均為85.99%。2023年三季度末基金達(dá)到94.33%的最高倉(cāng)位，2025年三季度末最低，為87.78%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.99億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)建筑、招商銀行、華潤(rùn)置地、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、格力電器、建設(shè)銀行、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)神華。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起：2025年第三季度利潤(rùn)1956.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.23%)

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