工銀價值成長混合A：2025年第三季度利潤3672.75萬元 凈值增長率28.57%

　　AI基金工銀價值成長混合A（014175）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3672.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2487元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為28.57%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.16元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀價值成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)47.4%；工銀國企改革股票最低，為22.38%。

　　基金管理人在三季報中表示，工銀價值成長基金今年以來的組合配置風(fēng)格是繼續(xù)保持上季度的風(fēng)格轉(zhuǎn)換并超配中盤成長風(fēng)格。報告期內(nèi)本組合業(yè)績相對跑贏業(yè)績基準(zhǔn)，從業(yè)績歸因報告來看正貢獻(xiàn)主要來自行業(yè)配置，產(chǎn)生正貢獻(xiàn)的主要是電子、醫(yī)藥、銀行、電力設(shè)備及新能源、汽車等行業(yè)，負(fù)貢獻(xiàn)主要是傳媒、商貿(mào)零售、有色等行業(yè)。報告期內(nèi)本組合加大結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要加倉了電力設(shè)備新能源、TMT 的配置，減倉了醫(yī)藥、機(jī)械、有色、商貿(mào)零售等行業(yè)。相對基準(zhǔn)期末本組合超配的行業(yè)主要是TMT、醫(yī)藥等行業(yè)，低配的行業(yè)主要是金融、原材料、日常消費(fèi)等行業(yè)。組合里個股的篩選基準(zhǔn)主要是業(yè)績的相對穩(wěn)健和估值的相對合理，并且以行業(yè)龍頭公司為主。

　　截至10月28日，工銀價值成長混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.60%，位于同類可比基金125/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.02%，位于同類可比基金135/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為47.40%，位于同類可比基金118/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.46%，位于同類可比基金208/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.591，位于同類可比基金211/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為27.83%，同類可比基金排名80/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為14.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為78.62%，同類平均為85.66%。2025年上半年末基金達(dá)到91.88%的最高倉位，2023年上半年末最低，為63.75%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是源杰科技、中際旭創(chuàng)、銀輪股份、勝宏科技、華峰測控、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、三生制藥、金風(fēng)科技、寧德時代。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀價值成長混合A：2025年第三季度利潤3672.75萬元 凈值增長率28.57%)

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