同泰大健康主題混合A：2025年第三季度利潤21.41萬元 凈值增長率15.42%

　　AI基金同泰大健康主題混合A（011002）披露2025年三季報，第三季度基金利潤21.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0095元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.42%，截至三季度末，基金規(guī)模為1375.12萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月29日，單位凈值為0.506元。基金經(jīng)理是馬毅和麥健沛，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，同泰大健康主題混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.68%；同泰慧擇混合A最低，為8.49%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望后市，我們認(rèn)為，國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)的價值重估仍未結(jié)束。9 月以來的調(diào)整主要是短期漲速較快、行業(yè)擁擠度較高等市場交易層面因素所致，行業(yè)的基本面向好趨勢并沒有發(fā)生改變。一方面，商保和創(chuàng)新藥快速通道等政策支持不斷，創(chuàng)新環(huán)境日益改善；另一方面，各家企業(yè) BD 逐步落地，公司業(yè)績基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。 所以，本基金繼續(xù)堅(jiān)定看好創(chuàng)新藥方向的投資機(jī)會。標(biāo)的選擇上，我們會更加側(cè)重有重磅產(chǎn)品落地預(yù)期和研發(fā)能力過硬的中小市值企業(yè)，并且持續(xù)跟蹤評估，靈活配置。

　　截至10月29日，同泰大健康主題混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-17.40%，位于同類可比基金97/106；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.52%，位于同類可比基金96/104；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.68%，位于同類可比基金83/101；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.80%，位于同類可比基金69/75。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1275，位于同類可比基金69/75。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為51.54%，同類可比基金排名73/75。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為25.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.3%，同類平均為86.94%。2024年上半年末基金達(dá)到94.28%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.69%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1375.12萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是廣生堂、邁威生物、康辰藥業(yè)、微芯生物、迪哲醫(yī)藥、昂利康、神州細(xì)胞、益方生物、悅康藥業(yè)、科興制藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：同泰大健康主題混合A：2025年第三季度利潤21.41萬元 凈值增長率15.42%)

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