博時戰(zhàn)略新材料主題混合A：2025年第三季度利潤2448.29萬元 凈值增長率31.2%

　　AI基金博時戰(zhàn)略新材料主題混合A（011340）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2448.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2686元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為31.2%，截至三季度末，基金規(guī)模為6555.79萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.117元?；鸾?jīng)理是王晗，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，博時戰(zhàn)略新材料主題混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)29.34%；博時周期優(yōu)選混合A最低，為17.06%。

　　基金管理人在三季報中表示，具體行業(yè)配置方面，在 AI 應(yīng)用不斷成熟和海外禁令持續(xù)的背景下，國產(chǎn)替代的邏輯進(jìn)一步強(qiáng)化，相關(guān)公司有望持續(xù)受益，因此本基金延續(xù)了對 AI 算力產(chǎn)業(yè)鏈的配置，特別是具有自主可控邏輯的國產(chǎn)算力品種；對于船舶制造板塊，我們觀察到行業(yè)整體訂單和價格仍處于高位，業(yè)績兌現(xiàn)預(yù)期較為明確，因此本基金選擇了繼續(xù)持有；同時，我們也注意到三季度創(chuàng)新藥板塊在政策優(yōu)化和估值修復(fù)驅(qū)動下表現(xiàn)活躍，配置價值增加。

　　截至10月27日，博時戰(zhàn)略新材料主題混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.52%，位于同類可比基金272/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.72%，位于同類可比基金245/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.34%，位于同類可比基金288/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.09%，位于同類可比基金129/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6726，位于同類可比基金85/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為21.15%，同類可比基金排名28/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.9%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.38%，同類平均為83.71%。2024年三季度末基金達(dá)到92.93%的最高倉位，2021年上半年末最低，為73.64%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6555.79萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、石藥集團(tuán)、璞泰來、南網(wǎng)科技、*ST松發(fā)、新諾威、神州數(shù)碼、華鈺礦業(yè)、東山精密、招金礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時戰(zhàn)略新材料主題混合A：2025年第三季度利潤2448.29萬元 凈值增長率31.2%)

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