國泰策略價值靈活配置混合：2025年第三季度利潤1290.46萬元 凈值增長率21.47%

　　AI基金國泰策略價值靈活配置混合（020022）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1290.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3858元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.47%，截至三季度末，基金規(guī)模為6792.68萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.134元?；鸾?jīng)理是黃岳，目前管理的14只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達63.83%；國泰中證全指建筑材料ETF最低，為3.4%。

　　基金管理人在三季報中表示，2025 年三季度，基本面預(yù)期改善、海外流動性寬松、國內(nèi)增量資金與賺錢效應(yīng)形成正循環(huán)，驅(qū)動 A 股走出一輪上漲行情。國內(nèi)增量資金入市與賺錢效應(yīng)形成正循環(huán)，強趨勢行情下，A 股低波動、高夏普不斷吸引以兩融、股民、基民為代表的個人資金入市，融資余額季度內(nèi)突破 2.4 萬億、全 A 成交額峰值達 3.2 萬億、新開戶升溫等跡象，均反映增量資金入市意愿強。

　　截至10月28日，國泰策略價值靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.27%，位于同類可比基金563/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.43%，位于同類可比基金690/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.05%，位于同類可比基金995/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.02%，位于同類可比基金1193/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.081，位于同類可比基金1129/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為34.2%，同類可比基金排名681/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為71.91%，同類平均為72.35%。2019年末基金達到79.53%的最高倉位，2020年末最低，為30.23%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6792.68萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是東方財富、中信證券、藥明康德、國泰海通、邁瑞醫(yī)療、聚和材料、晶科能源、天合光能、愛爾眼科、華泰證券。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰策略價值靈活配置混合：2025年第三季度利潤1290.46萬元 凈值增長率21.47%)

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