先鋒量化優(yōu)選A：2025年第三季度利潤(rùn)559.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.2%

　　AI基金先鋒量化優(yōu)選A（006401）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)559.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2503元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.2%，截至三季度末，基金規(guī)模為3825.11萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.89元?；鸾?jīng)理是曾捷，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，先鋒聚利A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)40.45%；先鋒量化優(yōu)選A最低，為24.66%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金在量化風(fēng)控模型基礎(chǔ)上，以科技成長(zhǎng)行業(yè)布局為主，持倉(cāng)相對(duì)分散。長(zhǎng)期看，政策推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，低利率環(huán)境持續(xù)，在政策引導(dǎo)下中長(zhǎng)期資金逐步入市，A股市場(chǎng)整體有望積蓄勢(shì)能、穩(wěn)步向上。本基金將在量化風(fēng)控模型基礎(chǔ)上，重點(diǎn)把握產(chǎn)業(yè)周期，并持續(xù)關(guān)注投資組合的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，爭(zhēng)取為基金持有人創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)的投資收益。

　　截至10月28日，先鋒量化優(yōu)選A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.29%，位于同類可比基金741/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.84%，位于同類可比基金704/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.66%，位于同類可比基金553/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.46%，位于同類可比基金358/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6286，位于同類可比基金500/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為24.05%，同類可比基金排名352/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為23.07%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為48.3%，同類平均為72.35%。2020年一季度末基金達(dá)到92.74%的最高倉(cāng)位，2023年一季度末最低，為31.83%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3825.11萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是瑞芯微、蘇州天脈、安路科技、駿鼎達(dá)、中航高科、安徽合力、中際旭創(chuàng)、深南電路、美的集團(tuán)、矽電股份。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：先鋒量化優(yōu)選A：2025年第三季度利潤(rùn)559.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.2%)

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