平安新鑫先鋒混合A：2025年第三季度利潤1.12億元 凈值增長率16.37%

　　AI基金平安新鑫先鋒混合A（000739）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.12億元，加權平均基金份額本期利潤0.3727元。報告期內，基金凈值增長率為16.37%，截至三季度末，基金規(guī)模為8.51億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.77元?；鸾?jīng)理是張曉泉，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，平安研究優(yōu)選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達42.23%；平安研究智選混合A最低，為26.66%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們繼續(xù)結合預期變化與產(chǎn)業(yè)趨勢評估個股的估值性價比，對組合進行動態(tài)優(yōu)化，具體為：一是基于 AI 產(chǎn)業(yè)進展、北美算力資本開支抬升以及國內人工智能自主可控趨勢強化，加倉算力、半導體、機器人等產(chǎn)業(yè)趨勢明確的科技板塊，尤其是國產(chǎn)半導體與算力方向；二是基于產(chǎn)業(yè)需求景氣以及政策驅動下的供給優(yōu)化邏輯，加倉有色、固態(tài)電池、農業(yè)等板塊；三是減倉了部分創(chuàng)新藥與軍工個股，進行了部分收益兌現(xiàn)。

　　截至10月28日，平安新鑫先鋒混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.42%，位于同類可比基金608/1287；近半年復權單位凈值增長率為24.89%，位于同類可比基金614/1287；近一年復權單位凈值增長率為38.09%，位于同類可比基金268/1287；近三年復權單位凈值增長率為35.13%，位于同類可比基金295/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6972，位于同類可比基金396/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為33.03%，同類可比基金排名645/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為18.93%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.5%，同類平均為72.35%。2023年一季度末基金達到89.18%的最高倉位，2019年一季度末最低，為63.14%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8.51億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀、中芯國際、芯原股份、牧原股份、鵬鼎控股、騰遠鈷業(yè)、中國稀土、海光信息、北方華創(chuàng)、雷迪克。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安新鑫先鋒混合A：2025年第三季度利潤1.12億元 凈值增長率16.37%)

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