九泰久信量化：2025年第三季度利潤197.6萬元 凈值增長率13.24%

　　AI基金九泰久信量化（009043）披露2025年三季報，第三季度基金利潤197.6萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1235元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.24%，截至三季度末，基金規(guī)模為1528.05萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.052元?；鸾?jīng)理是劉開運，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，九泰銳升混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達24.8%；九泰科盈價值混合A最低，為8.15%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們在基金在指數(shù)成分股范圍內(nèi)，按照行業(yè)中性的原則，在細分行業(yè)內(nèi)選取具有估值性價比優(yōu)勢的公司構(gòu)建了相對分散的投資組合。報告期內(nèi)，指數(shù)成分股進行了調(diào)整，本基金及時進行了配置調(diào)整。

　　截至10月28日，九泰久信量化近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.34%，位于同類可比基金82/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.88%，位于同類可比基金91/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.42%，位于同類可比基金83/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.13%，位于同類可比基金75/87。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1168，位于同類可比基金76/85。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為37.39%，同類可比基金排名50/87。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.59%，同類平均為88.23%。2024年三季度末基金達到94.16%的最高倉位，2020年末最低，為88.72%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1528.05萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、北方華創(chuàng)、立訊精密、工商銀行、招商銀行、匯川技術(shù)、紫金礦業(yè)、農(nóng)業(yè)銀行、三一重工。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：九泰久信量化：2025年第三季度利潤197.6萬元 凈值增長率13.24%)

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