國聯(lián)安銳意成長混合：2025年第三季度利潤911.17萬元 凈值增長率12%

　　AI基金國聯(lián)安銳意成長混合（004076）披露2025年三季報，第三季度基金利潤911.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2402元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12%，截至三季度末，基金規(guī)模為7979.94萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為2.172元?；鸾?jīng)理是呼榮權(quán)，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達28.19%；國聯(lián)安銳意成長混合最低，為12.35%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金一如既往的堅持投資消費、醫(yī)藥等重點領(lǐng)域，持倉中景氣和成長股較多，希望能夠分享行業(yè)及優(yōu)秀公司的超額收益。回顧 2025 年前三季度，A 股主要指數(shù)表現(xiàn)平穩(wěn)，但市場結(jié)構(gòu)分化較為明顯，AI 產(chǎn)業(yè)鏈大放異彩領(lǐng)漲市場，創(chuàng)新藥估值提升顯著且波動加大，機器人、固態(tài)電池、核聚變等相關(guān)主題亦有不錯的表現(xiàn)，基本面驗證偏弱的新消費先漲后跌，紅利風格和順周期有所調(diào)整；港股市場情緒較好，南下資金加倉明顯。

　　展望 2025 第四季度，預(yù)計市場長期趨勢向上，我們看好大眾消費品中有成長性的細分方向、品牌出海、創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注順周期中有預(yù)期或業(yè)績拐點的公司。

　　截至10月27日，國聯(lián)安銳意成長混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為5.02%，位于同類可比基金571/689；近半年復權(quán)單位凈值增長率為12.45%，位于同類可比基金603/688；近一年復權(quán)單位凈值增長率為12.35%，位于同類可比基金549/653；近三年復權(quán)單位凈值增長率為5.56%，位于同類可比基金226/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.338，位于同類可比基金234/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為35.39%，同類可比基金排名151/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.42%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.95%，同類平均為83.73%。2025年三季度末基金達到93.94%的最高倉位，2023年上半年末最低，為67.69%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7979.94萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是會稽山、恒瑞醫(yī)藥、東鵬飲料、億緯鋰能、石頭科技、貴州茅臺、安琪酵母、科銳國際、泰格醫(yī)藥、立高食品。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安銳意成長混合：2025年第三季度利潤911.17萬元 凈值增長率12%)

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