廣發(fā)恒陽一年持有期混合A：2025年第三季度利潤637.69萬元 凈值增長率5.96%

　　AI基金廣發(fā)恒陽一年持有期混合A（013184）披露2025年三季報，第三季度基金利潤637.69萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0637元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.96%，截至三季度末，基金規(guī)模為9523.38萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.08元?；鸾?jīng)理是曾剛，目前管理9只基金。其中，截至10月27日，廣發(fā)集裕債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達11.81%；廣發(fā)鑫源混合A最低，為-0.28%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，債券部分，組合保持相對平穩(wěn)，久期處于中等水平；股票部分，組合以相對靈活的倉位調(diào)整來應對風格的快速輪動，表現(xiàn)有喜有憂，但總體堅持科技成長方向，收益尚可；可轉債部分，性價比下降，組合繼續(xù)調(diào)降風險敞口；港股部分，組合倉位較上季度略有下降，側重于互聯(lián)網(wǎng)、黃金等，大幅減倉創(chuàng)新藥。

　　截至10月27日，廣發(fā)恒陽一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.51%，位于同類可比基金438/629；近半年復權單位凈值增長率為6.49%，位于同類可比基金244/629；近一年復權單位凈值增長率為10.13%，位于同類可比基金148/623；近三年復權單位凈值增長率為5.36%，位于同類可比基金460/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4344，位于同類可比基金394/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為15.78%，同類可比基金排名495/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為6.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為24.83%，同類平均為19.14%。2022年上半年末基金達到35.8%的最高倉位，2021年末最低，為10.58%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9523.38萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是鼎龍股份、中航沈飛、阿里巴巴-W、聚合順、恩捷股份、德賽電池、天順風能、湖南黃金、億緯鋰能、中芯國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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