震驚!這只債券基金三天凈值大跌近7%

　　深圳商報·讀創(chuàng)客戶端記者陳燕青

　　近期，債市有所調(diào)整，部分債基出現(xiàn)回撤。其中，華宸未來穩(wěn)健添利A最近三個交易日凈值累計大跌6.66%，如此大的跌幅在債券基金中實屬罕見，令人震驚。有市場人士猜測其踩雷了某地產(chǎn)信用債。公司客服回應(yīng)稱，該基金凈值出現(xiàn)比較明顯的回撤，與持有的個別債券受市場環(huán)境影響發(fā)生了較大幅度的調(diào)整有關(guān)。

　　公司客服還稱，最近幾天該基金連續(xù)發(fā)生了比較大額的贖回，短期內(nèi)贖回量突然放量，進一步加劇了基金凈值的波動，其負(fù)面影響需一定時間逐步消化。

　　WIND數(shù)據(jù)顯示，該基金11月27日、11月28日、12月1日凈值分別下跌1.77%、3.56%、1.48%，累計跌幅近7%。截至12月1日，該基金今年以來凈值跌幅高達(dá)5.89%，在債券型基金中排名墊底。

　　不過，華宸未來穩(wěn)健添利三季報顯示，截至三季度末，其前五大重倉債券以國債為主，持有的5只國債合計占基金資產(chǎn)凈值比例為36.55%，并未有企業(yè)債等信用債的持倉。然而，最近上述5只國債波動并不大，不可能造成如此大的凈值跌幅，是否最近兩個月的持倉發(fā)生改變？目前不得而知。

　　華宸信托近日宣布，擬轉(zhuǎn)讓所持華宸未來基金40%股權(quán)，掛牌價為1720萬元。掛牌時間為11月24日至12月19日。截至今年三季度末，華宸未來基金總規(guī)模僅1.95億元，處于行業(yè)排名靠后。

　　針對該筆轉(zhuǎn)讓，華宸信托稱，本次轉(zhuǎn)讓是轉(zhuǎn)讓方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，轉(zhuǎn)讓方合法擁有其所有權(quán)，可依法進行轉(zhuǎn)讓或處置，不存在任何權(quán)利限制。

　　本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的評估基準(zhǔn)日為2024年12月31日，評估結(jié)果顯示，華宸信托持有的華宸未來基金40%股權(quán)對應(yīng)評估價值為452.29萬元。值得一提的是，評估機構(gòu)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估提示“對華宸未來基金的持續(xù)經(jīng)營能力持保留意見”。

　　公告顯示，去年華宸未來基金營業(yè)收入為401.18萬元，凈虧損為2001.14萬元；今年前三季度，華宸未來基金凈虧損為1140.35萬元，所有者權(quán)益為-388.63萬元。此外，立信會計師事務(wù)所出具了有保留意見的審計報告。

　　官網(wǎng)信息顯示，華宸未來基金注冊資本為2億元，于2012年獲得證監(jiān)會批文并成立。股權(quán)結(jié)構(gòu)上，華宸信托持股比例為40%，長濤電子科技持股比例為35%，韓國未來資產(chǎn)持股比例為25%。韓國未來資產(chǎn)基金為韓國最大的基金管理公司之一，旗下產(chǎn)品包括傳統(tǒng)資產(chǎn)和另類資產(chǎn)。

　　華宸基金自成立以來共申請發(fā)行過11只基金，僅4只獲批，2022年以來更是無產(chǎn)品獲審批通過。成立十三年來，華宸未來基金管理規(guī)模一直較低。截至今年三季度末，公司管理總規(guī)模僅1.95億元，處于行業(yè)排名尾部。目前公司旗下僅2只基金產(chǎn)品，包括一只債券型基金即華宸未來穩(wěn)健添利和一只混合型基金即華宸未來價值先鋒。

（文章來源：深圳商報·讀創(chuàng)）

(原標(biāo)題：震驚!這只債券基金三天凈值大跌近7%)

(責(zé)任編輯：43)