| 基金全稱 | 富國(guó)安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)安豐60天持有期債券發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 023507（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
富國(guó)安豐60天持有期債券發(fā)起式A(023507) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉愛民 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-30 |
劉愛民先生:中國(guó)國(guó)籍,1985年生,復(fù)旦大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任交通銀行股份有限公司上海分行管理培訓(xùn)生,興業(yè)銀行股份有限公司本幣貨幣交易經(jīng)理,浙商基金管理有限公司基金經(jīng)理;自2022年11月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國(guó)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年08月起任富國(guó)安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年10月起任富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國(guó)安嘉60天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)安陽(yáng)90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023508 | 富國(guó)安豐60天持有期債券發(fā)起式C | 2025-07-30 | 至今 | 4天 | ||
| 023507 | 富國(guó)安豐60天持有期債券發(fā)起式A | 2025-07-30 | 至今 | 4天 | ||
| 023296 | 富國(guó)安陽(yáng)90天持有期債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-17 | 至今 | 139天 | 0.86% |
| 023297 | 富國(guó)安陽(yáng)90天持有期債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-17 | 至今 | 139天 | 0.79% |
| 023238 | 富國(guó)安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-14 | 至今 | 170天 | 1.36% |
| 023237 | 富國(guó)安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-14 | 至今 | 170天 | 1.40% |
| 020401 | 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又221天 | 4.62% |
| 020402 | 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又221天 | 4.28% |
| 020068 | 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式E | 債券型-中短債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又262天 | 5.25% |
| 019802 | 富國(guó)短債債券型D | 債券型-中短債 | 2023-10-23 | 至今 | 1年又285天 | 4.53% |
| 013663 | 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又288天 | 5.25% |
| 013664 | 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又288天 | 4.88% |
| 018477 | 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又362天 | 5.65% |
| 018478 | 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又362天 | 5.25% |
| 006804 | 富國(guó)短債債券型A | 債券型-中短債 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又60天 | 5.40% |
| 006805 | 富國(guó)短債債券型C | 債券型-中短債 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又60天 | 4.82% |
| 012604 | 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-10-12 | 2022-10-31 | 1年又19天 | 4.72% |
| 009176 | 浙商中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-10-28 | 2022-10-31 | 2年又3天 | 6.97% |
| 009175 | 浙商中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-10-28 | 2022-10-31 | 2年又3天 | 7.08% |
| 009679 | 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-10 | 2021-09-14 | 1年又4天 | 3.45% |
| 008506 | 浙商中短債C | 債券型-中短債 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 2年又68天 | 3.98% |
| 008505 | 浙商中短債A | 債券型-中短債 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 2年又68天 | 4.59% |
| 008605 | 浙商惠民純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-29 | 2022-10-31 | 2年又185天 | -3.35% |
| 166803 | 浙商惠民純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-29 | 2022-10-31 | 2年又185天 | -2.41% |
| 007459 | 浙商惠睿純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-02-05 | 2022-10-31 | 2年又269天 | 2.23% |
| 007225 | 浙商惠泉3個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 1年又263天 | 3.76% |
| 007224 | 浙商惠泉3個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 1年又263天 | 4.11% |
| 007588 | 浙商豐裕純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 1年又270天 | 4.78% |
| 007587 | 浙商豐裕純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 1年又270天 | 4.39% |
| 007179 | 浙商豐順純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-19 | 2022-10-31 | 2年又317天 | 5.82% |
| 008548 | 浙商惠盈純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-17 | 2022-10-31 | 2年又319天 | 6.32% |
| 006628 | 浙商豐盈純債六個(gè)月定開 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-07-31 | 2020-06-19 | 324天 | 0.93% |
| 002078 | 浙商日添利B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | 4年又66天 | 9.17% |
| 002077 | 浙商日添利A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | 4年又66天 | 8.08% |
| 003875 | 浙商日添金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 13.41% |
| 003549 | 浙商惠裕純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 10.65% |
| 003220 | 浙商惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 10.52% |
| 002830 | 浙商惠豐定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 9.01% |
| 002909 | 浙商惠享純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 9.48% |
| 002279 | 浙商惠盈純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 20.71% |
| 686869 | 浙商聚盈純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 15.91% |
| 003874 | 浙商日添金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 12.11% |
| 003314 | 浙商惠南純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-15 | 2021-09-14 | 3年又243天 | 15.29% |
| 686868 | 浙商聚盈純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 16.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金采取穩(wěn)健靈活的投資策略,力求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值,力求提高基金總體收益率。 資產(chǎn)配置策略 本基金在基金合同約定的范圍內(nèi)實(shí)施穩(wěn)健的資產(chǎn)配置,通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場(chǎng)利率走勢(shì)、市場(chǎng)資金供求情況,以及證券市場(chǎng)走勢(shì)、信用風(fēng)險(xiǎn)情況、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析,預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)在長(zhǎng)、中、短期收益率的變化情況,進(jìn)而在最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)前提下,提高投資組合的收益。 動(dòng)態(tài)收益增強(qiáng)策略 在以上債券等固定收益類資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,本基金還將根據(jù)債券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化,采取多種靈活的策略,力爭(zhēng)獲取超額收益。主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等。 1、騎乘收益率曲線策略 騎乘收益率曲線策略是指當(dāng)收益率曲線相對(duì)陡峭時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著債券剩余期限縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 2、息差策略 息差策略是指通過不斷正回購(gòu)融資并持續(xù)買入債券的操作,只要回購(gòu)資金成本低于債券收益率,就可以達(dá)到杠桿放大的套利目標(biāo)。 本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)回購(gòu)利率走勢(shì)的判斷,適當(dāng)?shù)剡x擇杠桿比率,謹(jǐn)慎地實(shí)施息差策略,提高投資組合的收益水平。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 債券等固定收益類資產(chǎn)的投資策略 本基金在債券的投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用久期控制下的主動(dòng)性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、跨市場(chǎng)套利和相對(duì)價(jià)值判斷等管理手段,對(duì)債券市場(chǎng)、債券收益率曲線以及各種債券價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 1、久期控制是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 2、期限結(jié)構(gòu)配置是在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 3、信用風(fēng)險(xiǎn)控制是基金管理人充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況和現(xiàn)金流等情況對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 4、跨市場(chǎng)套利根據(jù)不同債券市場(chǎng)間的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)套利。 5、相對(duì)價(jià)值判斷是根據(jù)對(duì)同類債券的相對(duì)價(jià)值判斷,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的債券,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的債券。 6、信用債投資策略 本基金管理人認(rèn)為,信用債市場(chǎng)運(yùn)行的中樞既取決于基準(zhǔn)利率的變動(dòng),也取決于發(fā)行人的整體信用狀況。監(jiān)管層的相關(guān)政策指導(dǎo)、信用債投資群體的投資理念及其行為等變化決定了信用債收益率的變動(dòng)區(qū)間,整個(gè)市場(chǎng)資金面的松緊程度以及信用債的供求情況等左右市場(chǎng)的短期波動(dòng)。 基金管理人將自上而下通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、基準(zhǔn)利率走勢(shì)、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,積極主動(dòng)發(fā)掘收益充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn),甚至在覆蓋之余還存在超額收益的投資品種;同時(shí)通過行業(yè)及個(gè)券信用等級(jí)限定、久期控制等方式有效控制投資信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以求得投資組合贏利性、安全性的中長(zhǎng)期有效結(jié)合。 本基金將關(guān)注不同市場(chǎng)可比信用債的價(jià)格,動(dòng)態(tài)優(yōu)化組合持倉(cāng),在信用債投資操作上主要以博取騎乘和票息收益為主,這種以時(shí)間換空間的操作方式?jīng)Q定了本基金管理人在具體操作上必須在獲取收益和防范信用風(fēng)險(xiǎn)之間取得平衡。本基金在投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)時(shí)遵守以下約定:本基金主動(dòng)投資于信用債時(shí)的信用評(píng)級(jí)不低于AA+,其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。 上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)紅利再投資所獲得的基金份額的持有期限,按該原份額的持有期限計(jì)算,即與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
富國(guó)安豐60天持有期債券發(fā)起式A(023507) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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