| 基金全稱 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
| 基金代碼 | 025010（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月28日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.075%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y(025010) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
王平先生:中國(guó)國(guó)籍,管理學(xué)碩士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投資風(fēng)險(xiǎn)管理部助理數(shù)量分析師、風(fēng)險(xiǎn)管理部數(shù)量分析師、高級(jí)風(fēng)控經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)公司投資風(fēng)險(xiǎn)管理、金融工程研究等工作,現(xiàn)任量化投資部總監(jiān)兼招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2016年3月15日至今)、招商穩(wěn)榮定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2016年10月27日至今)、招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2016年11月2日2020年8月1日)、招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年2月10日至今)、招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年3月3日至2024年12月31日)、招商盛合靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年4月29日2021年7月8日)、招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年5月17日至2023年12月13日)。2019年11月28日任招商中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2020年12月23日至2024年11月26日)。2021年6月18日任招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。招商中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年2月23日至今)、招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年3月15日至2023年4月26日)。招商中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年8月23日至今)。招商中證1000增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年11月18日至2025年3月10日)。2021年12月2日至2023年6月28日擔(dān)任招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年5月17日至今)、招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年12月28日至2024年1月20日)。招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年1月2日至今)。現(xiàn)擬任招商成長(zhǎng)量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025010 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | -1.85% | |
| 020901 | 招商成長(zhǎng)量化選股股票A | 股票型 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又64天 | 35.77% |
| 020902 | 招商成長(zhǎng)量化選股股票C | 股票型 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又64天 | 34.83% |
| 019918 | 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-02 | 至今 | 1年又214天 | 54.30% |
| 019919 | 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-02 | 至今 | 1年又214天 | 53.58% |
| 016572 | 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 2024-01-20 | 1年又23天 | -9.33% |
| 016573 | 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 2024-01-20 | 1年又23天 | -9.61% |
| 159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-18 | 2025-03-10 | 2年又113天 | 23.59% |
| 016277 | 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-23 | 至今 | 2年又346天 | 10.17% |
| 016276 | 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-23 | 至今 | 2年又346天 | 11.80% |
| 016363 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 3年又7天 | 19.49% |
| 517900 | 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2023-04-26 | 1年又42天 | -3.49% |
| 012644 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 3年又162天 | 18.55% |
| 012643 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 3年又162天 | 18.95% |
| 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 2023-06-28 | 1年又208天 | -19.41% |
| 011967 | 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又47天 | -49.41% |
| 011966 | 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又47天 | -48.56% |
| 009727 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 2024-11-26 | 3年又339天 | 23.96% |
| 009726 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 2024-11-26 | 3年又339天 | 27.90% |
| 515080 | 招商中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又250天 | 99.69% |
| 007950 | 招商量化精選股票C | 股票型 | 2019-09-11 | 至今 | 5年又328天 | 206.66% |
| 007952 | 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C | 股票型 | 2019-09-11 | 2020-08-01 | 325天 | 33.78% |
| 004192 | 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-05-17 | 2023-12-13 | 6年又211天 | 25.06% |
| 004193 | 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-05-17 | 2023-12-13 | 6年又211天 | 22.84% |
| 004143 | 招商盛合靈活混合C | 混合型-靈活 | 2017-04-29 | 2021-07-08 | 4年又71天 | 65.44% |
| 004142 | 招商盛合靈活混合A | 混合型-靈活 | 2017-04-29 | 2021-07-08 | 4年又71天 | 69.03% |
| 004195 | 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-03 | 2024-12-31 | 7年又305天 | 51.16% |
| 004194 | 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-03 | 2024-12-31 | 7年又305天 | 54.22% |
| 004191 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-10 | 至今 | 8年又176天 | 56.71% |
| 004190 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-10 | 至今 | 8年又176天 | 61.67% |
| 003416 | 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A | 股票型 | 2016-11-02 | 2020-08-01 | 3年又273天 | 8.69% |
| 003351 | 招商穩(wěn)榮定開(kāi)混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-27 | 2021-01-30 | 4年又96天 | 15.71% |
| 003352 | 招商穩(wěn)榮定開(kāi)混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-27 | 2021-01-30 | 4年又96天 | 13.27% |
| 001917 | 招商量化精選股票A | 股票型 | 2016-03-15 | 至今 | 9年又143天 | 233.16% |
| 161725 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-03 | 1年又191天 | 1.60% |
| 161726 | 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-03 | 1年又191天 | -30.80% |
| 150251 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | 7.57% |
| 150252 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -57.04% |
| 150249 | 招商中證銀行指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | 7.55% |
| 161723 | 招商中證銀行指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -5.47% |
| 161724 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -20.18% |
| 217027 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2013-02-05 | 2016-12-03 | 3年又302天 | 53.60% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 20.43% |
| 150096 | 招商中證商品A | 指數(shù)型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 30.41% |
| 150097 | 招商中證商品B | 指數(shù)型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 7.40% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2011-06-27 | 2017-01-13 | 5年又202天 | 40.33% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2011-06-27 | 2017-01-13 | 5年又202天 | 34.30% |
| 217017 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2010-12-08 | 2017-01-13 | 6年又38天 | 23.70% |
| 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 指數(shù)型-股票 | 2010-12-08 | 2017-01-13 | 6年又38天 | 27.41% |
| 217016 | 招商深證100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2010-06-22 | 2016-12-03 | 6年又166天 | 18.30% |
 | |
| 姓名 | 王寧遠(yuǎn) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
王寧遠(yuǎn)先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士。2018年2月至2022年9月在華泰柏瑞基金管理有限公司工作,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、投資經(jīng)理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投資部?，F(xiàn)任招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025010 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | -1.85% | |
| 004190 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 20天 | 0.53% |
| 004191 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 20天 | 0.50% |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 102天 | -6.14% |
| 013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 102天 | -6.16% |
| 022850 | 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 159天 | 6.00% |
| 022849 | 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 159天 | 6.16% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,通過(guò)數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%,同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債)、可交換債、次級(jí)債、短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)產(chǎn)品,在標(biāo)的指數(shù)成份券權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對(duì)行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 (1)標(biāo)的指數(shù) 滬深300指數(shù)。 (2)多因子量化增強(qiáng)模型 1)因子分析 本基金基于標(biāo)的指數(shù)成份券及其他股票的各項(xiàng)歷史數(shù)據(jù),對(duì)價(jià)值、成長(zhǎng)、趨勢(shì)、情緒、分析師預(yù)期等方面的因子在不同市場(chǎng)環(huán)境下對(duì)個(gè)股表現(xiàn)的影響進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找到可能影響股票回報(bào)的因子。具體分析的因子包括以下幾個(gè)類別: 價(jià)值指標(biāo):P/E、企業(yè)價(jià)值/EBITDA、P/B、PEG等; 成長(zhǎng)指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率等; 盈利指標(biāo):凈資產(chǎn)報(bào)酬率、總資產(chǎn)報(bào)酬率等; 運(yùn)營(yíng)指標(biāo):存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等; 一致預(yù)期指標(biāo):分析師預(yù)測(cè)數(shù)據(jù); 市場(chǎng)行為指標(biāo):動(dòng)量、反轉(zhuǎn)、換手率等。 2)模型的構(gòu)建 在按類別分析的基礎(chǔ)上,本基金進(jìn)一步利用統(tǒng)計(jì)分析建立單個(gè)因子與未來(lái)超額回報(bào)關(guān)系,即因子預(yù)測(cè)能力,篩選出針對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境的有效因子,并根據(jù)預(yù)測(cè)能力和因子間相關(guān)性來(lái)最終構(gòu)建多因子量化增強(qiáng)模型。 3)模型的應(yīng)用與調(diào)整 在正常的市場(chǎng)情況下,本基金將主要依據(jù)多因子量化增強(qiáng)模型的運(yùn)行結(jié)果來(lái)進(jìn)行組合的構(gòu)建。同時(shí),基金管理人也會(huì)定期對(duì)模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和更新,以反映市場(chǎng)趨勢(shì)的變化。在市場(chǎng)出現(xiàn)非正常波動(dòng)或基金管理人預(yù)測(cè)市場(chǎng)可能出現(xiàn)重大非正常波動(dòng)時(shí),基金經(jīng)理將根據(jù)公司研究團(tuán)隊(duì)結(jié)論及市場(chǎng)情況做出具有一定前瞻性的判斷,臨時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (3)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與組合優(yōu)化 1)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金。在追求超額收益的同時(shí),本基金將建立專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算控制模型,力爭(zhēng)將組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的跟蹤誤差控制在一定范圍內(nèi)。 2)組合優(yōu)化模型 在多因子量化增強(qiáng)模型和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型分析的基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和交易成本的水平,采用風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化模型對(duì)股票投資組合進(jìn)行優(yōu)化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個(gè)券α策略等策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進(jìn)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資。 權(quán)證投資策略 本基金管理人將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用權(quán)證定價(jià)模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,充分考量可投權(quán)證品種的收益率、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,力求規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)、追求穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨投資是為了有效控制債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,基金管理人通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),首先將基于對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析確定投資時(shí)機(jī),并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)以及股指期貨流動(dòng)性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)特征和估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資品種選擇,以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。為此,本基金將以市場(chǎng)利率趨勢(shì)研判為主,基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究和基金未來(lái)現(xiàn)金流的分析,在保證流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,靈活運(yùn)用目標(biāo)久期策略、收益率曲線策略、相對(duì)價(jià)值策略和利差套利策略等對(duì)高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的債券品種進(jìn)行主動(dòng)投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金A類、C類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,Y類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資。未來(lái)?xiàng)l件允許的情況下,本基金可為Y類基金份額提供定期分紅等分紅方式,具體詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、各類基金份額之間由于費(fèi)用收取上的不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤(rùn)為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 |
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y(025010) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.075%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y(025010) - 基金公告
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