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招商添潤3個月定開債A(005594
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02840.02%
近1月：0.10%
近1年：2.30%

累計凈值

1.2754
近3月：0.52%
近3年：8.52%

近6月：0.80%
成立來：30.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：61.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-10～10-16/10-10～10-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0284 1.2754 0.02%
    07-31 1.0282 1.2752 0.07%
    07-30 1.0275 1.2745 0.07%
    07-29 1.0268 1.2738 -0.08%
    07-28 1.0276 1.2746 0.07%
    07-25 1.0269 1.2739 -0.01%
    07-24 1.0270 1.2740 -0.12%
    07-23 1.0282 1.2752 -0.04%
    07-22 1.0286 1.2756 -0.04%
    07-21 1.0290 1.2760 0.00%
    07-18 1.0290 1.2760 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.10%
    0.52%
    0.80%
    0.80%
    2.30%
    6.14%
    8.52%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    634 | 3451
    1236 | 3374
    1405 | 3288
    1566 | 3265
    1720 | 3060
    1632 | 2487
    1485 | 2121
    四分位排名

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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