基金品種

全球市場(chǎng)
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債C(005595
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04480.02%
近1月：0.14%
近1年：2.93%

累計(jì)凈值

1.1843
近3月：0.69%
近3年：10.36%

近6月：1.11%
成立來(lái)：19.48%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-10～10-16/10-10～10-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0448 1.1843 0.02%
    07-31 1.0446 1.1841 0.07%
    07-30 1.0439 1.1834 0.07%
    07-29 1.0432 1.1827 -0.08%
    07-28 1.0440 1.1835 0.08%
    07-25 1.0432 1.1827 -0.02%
    07-24 1.0434 1.1829 -0.11%
    07-23 1.0445 1.1840 -0.04%
    07-22 1.0449 1.1844 -0.03%
    07-21 1.0452 1.1847 0.01%
    07-18 1.0451 1.1846 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.14%
    0.69%
    1.11%
    1.15%
    2.93%
    7.49%
    10.36%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1547 | 3459
    421 | 3451
    578 | 3374
    664 | 3288
    760 | 3265
    740 | 3060
    782 | 2487
    686 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:13
51 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 09:09
123 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-23 07:23
62 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:10
70 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:28
80 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 09:08
93 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-13 09:05
108 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 02-12 09:03
113 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
122 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 01-16 09:02
113 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(C 基金資訊 01-16 09:00
205 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-04 09:00
219 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:04
221 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:54
238 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-27 09:04
263 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:19
246 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-05 09:04
191 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(C 基金資訊 06-05 09:04
240 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-31 09:08
262 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-16 09:04
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