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全球市場(chǎng)
招商招鴻6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05530.16%
近1月：0.56%
近1年：4.58%

累計(jì)凈值

1.2919
近3月：2.01%
近3年：12.30%

近6月：1.27%
成立來(lái)：32.96%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-28～11-24/10-28～11-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0553 1.2919 0.16%
    06-16 1.0536 1.2902 0.03%
    06-13 1.0664 1.2899 0.01%
    06-12 1.0663 1.2898 0.01%
    06-11 1.0662 1.2897 0.10%
    06-10 1.0651 1.2886 -0.01%
    06-09 1.0652 1.2887 0.06%
    06-06 1.0646 1.2881 0.14%
    06-05 1.0631 1.2866 0.01%
    06-04 1.0630 1.2865 0.04%
    06-03 1.0626 1.2861 -0.08%
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    近2年
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    0.31%
    0.56%
    2.01%
    1.27%
    0.88%
    4.58%
    9.06%
    12.30%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    61 | 3110
    178 | 3108
    294 | 3056
    554 | 2973
    955 | 3000
    285 | 2735
    286 | 2196
    305 | 1850
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:14
42 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:48
39 0 公告關(guān)于招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 09:08
73 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 03-14 09:11
53 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 03-14 09:10
66 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
149 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:27
205 0 公告關(guān)于招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-18 09:03
170 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
175 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:20
209 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:26
187 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:12
217 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 10:53
223 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 03-14 09:01
232 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 03-14 09:00
253 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 02-07 09:00
279 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 02-07 08:56
285 0 公告關(guān)于招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-02 09:05
271 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 02-02 09:05
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