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招商招鴻6個月定開債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05530.16%
近1月：0.56%
近1年：4.58%

累計凈值

1.2919
近3月：2.01%
近3年：12.30%

近6月：1.27%
成立來：32.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-28～11-24/10-28～11-24
預估開放申購時間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0553 1.2919 0.16%
    06-16 1.0536 1.2902 0.03%
    06-13 1.0664 1.2899 0.01%
    06-12 1.0663 1.2898 0.01%
    06-11 1.0662 1.2897 0.10%
    06-10 1.0651 1.2886 -0.01%
    06-09 1.0652 1.2887 0.06%
    06-06 1.0646 1.2881 0.14%
    06-05 1.0631 1.2866 0.01%
    06-04 1.0630 1.2865 0.04%
    06-03 1.0626 1.2861 -0.08%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.56%
    2.01%
    1.27%
    0.88%
    4.58%
    9.06%
    12.30%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    239 | 3110
    357 | 3107
    391 | 3049
    944 | 2961
    1309 | 2999
    310 | 2732
    309 | 2195
    322 | 1849
    四分位排名

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