基金品種

全球市場(chǎng)
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006303
)

單位凈值 (2025-12-11)

1.1924-0.15%
近1月：-0.71%
近1年：5.37%

累計(jì)凈值

1.2844
近3月：0.29%
近3年：7.20%

近6月：4.36%
成立來：29.08%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍等
成 立 日：2019-05-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-11 1.1924 1.2844 -0.15%
    12-10 1.1942 1.2862 0.08%
    12-09 1.1933 1.2853 -0.28%
    12-08 1.1966 1.2886 0.04%
    12-05 1.1961 1.2881 0.22%
    12-04 1.1935 1.2855 0.02%
    12-03 1.1933 1.2853 -0.17%
    12-02 1.1953 1.2873 -0.13%
    12-01 1.1968 1.2888 0.23%
    11-28 1.1941 1.2861 0.08%
    11-27 1.1931 1.2851 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.71%
    0.29%
    4.36%
    5.34%
    5.37%
    9.67%
    7.20%
    同類平均
    0.04%
    -0.59%
    0.42%
    3.57%
    5.14%
    4.88%
    9.28%
    7.02%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    365 | 443
    313 | 439
    244 | 428
    128 | 413
    177 | 367
    154 | 365
    172 | 325
    147 | 251
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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