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單位凈值 (2025-08-01)

1.02490.01%
近1月：-0.14%
近1年：2.82%

累計凈值

1.1179
近3月：0.00%
近3年：10.31%

近6月：0.17%
成立來：12.00%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：15.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2022-03-16管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0249 1.1179 0.01%
    07-31 1.0248 1.1178 0.06%
    07-30 1.0242 1.1172 0.07%
    07-29 1.0235 1.1165 -0.08%
    07-28 1.0243 1.1173 0.06%
    07-25 1.0237 1.1167 0.02%
    07-24 1.0235 1.1165 -0.12%
    07-23 1.0247 1.1177 -0.05%
    07-22 1.0252 1.1182 -0.05%
    07-21 1.0257 1.1187 -0.05%
    07-18 1.0262 1.1192 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.14%
    0.00%
    0.17%
    0.26%
    2.82%
    7.72%
    10.31%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    212 | 847
    734 | 838
    795 | 826
    732 | 786
    726 | 784
    394 | 743
    232 | 638
    202 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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268 0 公告蜂巢豐和債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:13
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219 0 公告蜂巢豐和債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:20
296 0 公告蜂巢豐和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:29
304 0 公告蜂巢豐和債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
312 0 公告蜂巢豐和債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 00:05
296 0 公告蜂巢豐和債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 03-14 10:32
375 0 公告蜂巢豐和債券型證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-14 00:04
383 0 公告蜂巢豐和債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:19
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