凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:104.46億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:魯邦旺等 |
成 立 日:2023-03-15 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.13% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1288 | 1.1694 | 0.01% |
07-31 | 1.1287 | 1.1693 | 0.18% |
07-30 | 1.1267 | 1.1673 | 0.28% |
07-29 | 1.1235 | 1.1641 | -0.35% |
07-28 | 1.1274 | 1.1680 | 0.20% |
07-25 | 1.1251 | 1.1657 | 0.02% |
07-24 | 1.1249 | 1.1655 | -0.33% |
07-23 | 1.1286 | 1.1692 | -0.15% |
07-22 | 1.1303 | 1.1709 | -0.16% |
07-21 | 1.1321 | 1.1727 | -0.14% |
07-18 | 1.1337 | 1.1743 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.33% | -0.45% | -0.08% | -0.04% | 0.46% | 5.15% | 14.28% | -- |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.27% | -0.65% | -0.69% | -1.37% | -1.12% | 2.10% | 6.97% | 8.70% |
同類排名 | 33 | 624 | 577 | 614 | 541 | 590 | 502 | 571 | 220 | 559 | 19 | 497 | 2 | 342 | -- | 284 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 5.15%
日漲幅1.58%
日漲幅1.57%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.76%
日漲幅0.70%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 6697人 |
南方中債7-10年國開 | 10126人 |
華泰保興安悅債券A | 6282人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 6773人 |
上銀中債5-10年國開 | 7654人 |
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