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單位凈值 (2025-08-01)

1.1898-0.03%
近1月：0.89%
近1年：4.44%

累計凈值

1.2213
近3月：3.19%
近3年：--

近6月：3.26%
成立來：4.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1898 1.2213 -0.03%
    07-31 1.1902 1.2217 -0.08%
    07-30 1.1912 1.2227 -0.02%
    07-29 1.1914 1.2229 0.11%
    07-28 1.1901 1.2216 -0.01%
    07-25 1.1902 1.2217 0.13%
    07-24 1.1887 1.2202 0.18%
    07-23 1.1866 1.2181 -0.19%
    07-22 1.1888 1.2203 0.04%
    07-21 1.1883 1.2198 0.27%
    07-18 1.1851 1.2166 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.89%
    3.19%
    3.26%
    3.23%
    4.44%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3437 | 3459
    15 | 3451
    7 | 3374
    14 | 3288
    17 | 3265
    128 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
36 0 為啥今日信用債都是大雨天，怎么卻收了18個蛋？？？ 才望多謀的周伯通 07-24 19:59
54 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
39 0 還是他家漲？ 才望多謀的周伯通 07-08 20:11
44 0 只有他家漲？ 君子風123 07-01 06:08
113 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
116 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
139 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 03-26 07:44
153 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
148 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 02-25 09:04
115 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-25 09:04
167 0 公告關(guān)于招商金鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 02-20 09:05
557 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:09
207 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-01 09:06
614 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 11-01 09:06
604 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:29
748 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 09-11 08:03
652 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
762 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:16
225 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:25
739 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 06-28 09:20
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