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單位凈值 (2025-09-19)

1.0378-0.01%
近1月:0.11%
近1年:1.35%

累計(jì)凈值

1.2662
近3月:0.12%
近3年:5.45%

近6月:0.72%
成立來:29.53%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:8.99億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:蔣磊
成 立 日:2016-12-27管 理 人銀河基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0378 1.2662 -0.01%
    09-18 1.0379 1.2663 -0.01%
    09-17 1.0380 1.2664 0.02%
    09-16 1.0378 1.2662 0.01%
    09-15 1.0377 1.2661 0.03%
    09-12 1.0374 1.2658 0.01%
    09-11 1.0373 1.2657 0.00%
    09-10 1.0373 1.2657 -0.04%
    09-09 1.0377 1.2661 -0.03%
    09-08 1.0380 1.2664 -0.02%
    09-05 1.0382 1.2666 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.12%
    0.72%
    0.64%
    1.35%
    3.68%
    5.45%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1060 | 3495
    553 | 3471
    852 | 3417
    2446 | 3312
    1417 | 3250
    2506 | 3110
    2405 | 2543
    2071 | 2178
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

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820 0 長期持有收益更高呢,股市都是階段性的,債基穩(wěn)穩(wěn)的收 季雯雯 09-27 23:22
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1390 0 公告銀河君怡純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-20 09:07
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