嘉合基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 4,043.86 2,739.88 67.75% 830.27 20.53% - - 127.39 3.15%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 4,043.86 2,739.88 67.75% 830.27 20.53% - - 127.39 3.15%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 55.93 26.10 46.66% 4.35 7.78% - - 14.14 25.28%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 55.93 26.10 46.66% 4.35 7.78% - - 14.14 25.28%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 233.98 103.31 44.15% 25.83 11.04% - - 24.92 10.65%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 233.98 103.31 44.15% 25.83 11.04% - - 24.92 10.65%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 80.06 42.97 53.67% 3.58 4.47% - - 19.78 24.71%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 80.06 42.97 53.67% 3.58 4.47% - - 19.78 24.71%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 2,966.13 1,244.86 41.97% 207.48 6.99% - - 3.63 0.12%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 2,966.13 1,244.86 41.97% 207.48 6.99% - - 3.63 0.12%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 241.32 155.60 64.48% 25.93 10.75% - - 38.62 16.00%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 241.32 155.60 64.48% 25.93 10.75% - - 38.62 16.00%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 74.48 61.65 82.78% 5.14 6.90% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 2,113.55 1,326.42 62.76% 221.07 10.46% - - 263.93 12.49%
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 2,113.55 1,326.42 62.76% 221.07 10.46% - - 263.93 12.49%
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 66.03 44.05 66.71% 3.67 5.56% - - 11.59 17.56%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 66.03 44.05 66.71% 3.67 5.56% - - 11.59 17.56%
18 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 902.19 481.70 53.39% 60.21 6.67% - - 95.76 10.61%
19 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 902.19 481.70 53.39% 60.21 6.67% - - 95.76 10.61%
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 1,740.30 1,011.62 58.13% 252.91 14.53% - - 295.79 17.00%
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 1,740.30 1,011.62 58.13% 252.91 14.53% - - 295.79 17.00%
22 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 115.43 67.35 58.34% 8.42 7.29% - - 27.77 24.06%
23 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 115.43 67.35 58.34% 8.42 7.29% - - 27.77 24.06%
24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 11,430.05 1,208.72 10.57% 402.91 3.52% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 11,430.05 1,208.72 10.57% 402.91 3.52% - - 0.00 0.00%
26 009739 嘉合磐泰短債E 詳情 2,113.55 1,326.42 62.76% 221.07 10.46% - - 263.93 12.49%
27 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 60.90 34.57 56.76% 8.64 14.19% - - 6.42 10.55%
28 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 60.90 34.57 56.76% 8.64 14.19% - - 6.42 10.55%
29 012987 嘉合錦明混合A 詳情 550.01 363.28 66.05% 60.55 11.01% - - 104.38 18.98%
30 012988 嘉合錦明混合C 詳情 550.01 363.28 66.05% 60.55 11.01% - - 104.38 18.98%
31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 2,847.83 753.66 26.46% 251.22 8.82% - - - -
32 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 3,015.93 1,538.88 51.02% 512.96 17.01% - - - -
33 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 詳情 340.99 147.46 43.24% 49.15 14.41% - - - -
34 014991 嘉合磐恒債券A 詳情 192.24 115.02 59.83% 28.75 14.96% - - 0.39 0.20%
35 014992 嘉合磐恒債券C 詳情 192.24 115.02 59.83% 28.75 14.96% - - 0.39 0.20%
36 015010 嘉合錦鑫混合A 詳情 256.71 168.30 65.56% 28.05 10.93% - - 43.31 16.87%
37 015011 嘉合錦鑫混合C 詳情 256.71 168.30 65.56% 28.05 10.93% - - 43.31 16.87%
38 016203 嘉合膠東經濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 詳情 1,237.91 328.96 26.57% 109.65 8.86% - - - -
39 016761 嘉合錦榮混合A 詳情 128.85 83.78 65.03% 13.96 10.84% - - 18.08 14.03%
40 016762 嘉合錦榮混合C 詳情 128.85 83.78 65.03% 13.96 10.84% - - 18.08 14.03%
41 016808 嘉合磐益純債A 詳情 592.33 226.47 38.23% 37.75 6.37% - - - -
42 016809 嘉合磐益純債C 詳情 592.33 226.47 38.23% 37.75 6.37% - - - -
43 017449 嘉合磐輝純債A 詳情 777.92 326.40 41.96% 54.40 6.99% - - 0.00 0.00%
44 017450 嘉合磐輝純債C 詳情 777.92 326.40 41.96% 54.40 6.99% - - 0.00 0.00%
45 019804 嘉合磐泰短債D 詳情 2,113.55 1,326.42 62.76% 221.07 10.46% - - 263.93 12.49%
46 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 詳情 2,966.13 1,244.86 41.97% 207.48 6.99% - - 3.63 0.12%

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嘉合基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 2,135.54 1,407.38 65.90% 426.48 19.97% - - 63.92 2.99%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 2,135.54 1,407.38 65.90% 426.48 19.97% - - 63.92 2.99%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 32.96 14.34 43.51% 2.39 7.25% - - 7.81 23.69%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 32.96 14.34 43.51% 2.39 7.25% - - 7.81 23.69%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 153.39 62.88 40.99% 15.72 10.25% - - 14.73 9.60%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 153.39 62.88 40.99% 15.72 10.25% - - 14.73 9.60%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 38.58 19.31 50.06% 1.61 4.17% - - 8.78 22.76%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 38.58 19.31 50.06% 1.61 4.17% - - 8.78 22.76%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 1,458.85 612.26 41.97% 102.04 6.99% - - 1.77 0.12%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 1,458.85 612.26 41.97% 102.04 6.99% - - 1.77 0.12%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 125.42 80.95 64.54% 13.49 10.76% - - 20.42 16.28%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 125.42 80.95 64.54% 13.49 10.76% - - 20.42 16.28%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 38.89 32.13 82.63% 2.68 6.89% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 1,331.52 831.70 62.46% 138.62 10.41% - - 157.17 11.80%
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 1,331.52 831.70 62.46% 138.62 10.41% - - 157.17 11.80%
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 41.02 24.02 58.56% 2.00 4.88% - - 6.59 16.06%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 41.02 24.02 58.56% 2.00 4.88% - - 6.59 16.06%
18 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 423.20 236.11 55.79% 29.51 6.97% - - 65.09 15.38%
19 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 423.20 236.11 55.79% 29.51 6.97% - - 65.09 15.38%
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 1,043.82 585.81 56.12% 146.45 14.03% - - 171.69 16.45%
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 1,043.82 585.81 56.12% 146.45 14.03% - - 171.69 16.45%
22 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 62.39 35.79 57.37% 4.47 7.17% - - 14.76 23.66%
23 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 62.39 35.79 57.37% 4.47 7.17% - - 14.76 23.66%
24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 5,905.68 600.63 10.17% 200.21 3.39% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 5,905.68 600.63 10.17% 200.21 3.39% - - 0.00 0.00%
26 009739 嘉合磐泰短債E 詳情 1,331.52 831.70 62.46% 138.62 10.41% - - 157.17 11.80%
27 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 32.90 17.23 52.36% 4.31 13.09% - - 3.01 9.16%
28 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 32.90 17.23 52.36% 4.31 13.09% - - 3.01 9.16%
29 012987 嘉合錦明混合A 詳情 287.73 190.16 66.09% 31.69 11.02% - - 55.00 19.12%
30 012988 嘉合錦明混合C 詳情 287.73 190.16 66.09% 31.69 11.02% - - 55.00 19.12%
31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 1,822.35 383.47 21.04% 127.82 7.01% - - - -
32 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 1,929.60 770.04 39.91% 256.68 13.30% - - - -
33 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 詳情 106.20 31.92 30.05% 10.64 10.02% - - - -
34 014991 嘉合磐恒債券A 詳情 143.42 83.23 58.03% 20.81 14.51% - - 0.05 0.03%
35 014992 嘉合磐恒債券C 詳情 143.42 83.23 58.03% 20.81 14.51% - - 0.05 0.03%
36 015010 嘉合錦鑫混合A 詳情 136.30 89.54 65.69% 14.92 10.95% - - 23.35 17.13%
37 015011 嘉合錦鑫混合C 詳情 136.30 89.54 65.69% 14.92 10.95% - - 23.35 17.13%
38 016203 嘉合膠東經濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 詳情 690.55 162.12 23.48% 54.04 7.83% - - - -
39 016761 嘉合錦榮混合A 詳情 70.98 46.87 66.02% 7.81 11.00% - - 9.83 13.84%
40 016762 嘉合錦榮混合C 詳情 70.98 46.87 66.02% 7.81 11.00% - - 9.83 13.84%
41 016808 嘉合磐益純債A 詳情 323.14 111.57 34.53% 18.59 5.75% - - - -
42 016809 嘉合磐益純債C 詳情 323.14 111.57 34.53% 18.59 5.75% - - - -
43 017449 嘉合磐輝純債A 詳情 97.80 74.96 76.64% 12.49 12.77% - - 0.00 0.00%
44 017450 嘉合磐輝純債C 詳情 97.80 74.96 76.64% 12.49 12.77% - - 0.00 0.00%
45 019804 嘉合磐泰短債D 詳情 1,331.52 831.70 62.46% 138.62 10.41% - - 157.17 11.80%
46 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 詳情 1,458.85 612.26 41.97% 102.04 6.99% - - 1.77 0.12%

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嘉合基金 2024年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-02-02

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數A 詳情 0.32 - - - - - - - -
2 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數C 詳情 0.32 - - - - - - - -