上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

上銀基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.78% 8.73% 17.66% 5.39
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.61% 42.30% 115.79
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.61% 42.30% 115.79
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.09% 0.07% 30.18
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.44% 1.48% 1.04
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.30% 7.48% 17.75% 2.90
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.47% 44.40% 201.16
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.53% 1.02% 3.75
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.05% 0.90% 25.07
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.25% 5.14% 80.21
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.95% 0.21% 62.48
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.95% 0.21% 62.48
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.75% 0.23% 31.11
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.57% 0.05% 12.78% 1.42
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.40% 0.08% 1.42
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.81% 0.28% 8.31
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.81% 0.28% 8.31
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.45% 0.05% 9.67% 4.81
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.35% 82.34% 7.61% 0.06
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.64% 0.32% 10.59
21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.82% 0.06% 61.01
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.33% 0.42% 50.83
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.32% 0.03% 51.13
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% - 5.97% 3.07
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% - 5.97% 3.07
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.05% 0.05% 82.09
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.22% - 13.04% 0.73
28 009918 上銀核心成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.12% - 9.35% 0.18
29 009919 上銀核心成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.12% - 9.35% 0.18
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.77% 0.03% 6.52% 0.69
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.25% 0.75% 83.11
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.73% 111.44% 3.04% 2.25
33 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.69% - 5.51% 1.45
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.21% 0.02% 13.40% 1.79
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.21% 0.02% 13.40% 1.79
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.67% 51.25% 5.57% 0.51
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.67% 51.25% 5.57% 0.51
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.29% 0.08% 10.95
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.55% 0.02% 32.07% 7.97
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.55% 0.02% 32.07% 7.97
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.15% 0.29% 3.55
42 012750 上銀慧鼎利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.28% 0.01% 10.12
43 013138 上銀中債5-10年國(guó)開債指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.12% 0.48% 21.12
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.85% 0.63

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.54% 10.04% 16.50% 4.66
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.81% 40.83% 101.19
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.81% 40.83% 101.19
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.95% 1.59% 0.53
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.05% 1.91% 1.28
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.01% 9.96% 17.75% 2.69
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.15% 41.97% 165.76
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.78% 0.40% 8.72
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.55% 0.75% 25.02
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.58% 0.01% 79.59
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.72% 0.02% 61.65
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.72% 0.02% 61.65
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.72% 0.22% 14.35
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.38% 0.07% 19.69% 1.53
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.06% 0.16% 1.40
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.94% 0.04% 8.27
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.94% 0.04% 8.27
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.72% 0.04% 12.51% 5.38
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.37% 82.42% 17.43% 0.07
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.79% 0.53% 10.69
21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.97% 0.00% 47.97
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.21% 0.48% 50.49
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.08% 0.02% 50.54
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.42% - 6.03% 3.20
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.42% - 6.03% 3.20
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.42% 0.02% 81.42
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.42% - 14.03% 0.77
28 009918 上銀核心成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% - 7.81% 0.21
29 009919 上銀核心成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% - 7.81% 0.21
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.98% 0.02% 11.48% 0.75
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 169.12% 0.45% 82.29
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.07% 105.60% 3.52% 2.57
33 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.19% - 5.63% 1.85
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.94% 0.01% 18.37% 2.06
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.94% 0.01% 18.37% 2.06
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.11% 49.50% 7.15% 0.51
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.11% 49.50% 7.15% 0.51
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.18% 0.10% 10.84
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.76% 0.01% 32.44% 7.98
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.76% 0.01% 32.44% 7.98
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.20% 0.17% 3.53
42 012750 上銀慧鼎利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.11% 0.18% 9.98

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.29% 10.73% 15.04% 5.05
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.35% 40.70% 110.00
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.35% 40.70% 110.00
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.30% 0.53% 39.61
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.60% 7.02% 1.08
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.51% 11.30% 18.05% 3.25
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.62% 48.68% 196.53
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.28% 0.07% 8.76
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.63% 0.16% 25.13
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.89% 0.00% 79.65
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.38% 0.11% 60.93
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.38% 0.11% 60.93
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.19% 0.41% 14.60
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.11% 15.43% 32.25% 2.46
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.28% 0.08% 13.55
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.28% 0.17% 8.14
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.28% 0.17% 8.14
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.50% 0.01% 10.62% 8.99
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.05% 12.09% 0.13
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.67% 0.28% 10.58
21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.51% 0.07% 35.55
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 101.43% 0.10
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.92% 0.03% 40.06
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.15% 1.47
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.15% 1.47
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.04% 0.09% 80.76
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.65% - 6.92% 0.88
28 009918 上銀核心成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.78% - 8.05% 0.26
29 009919 上銀核心成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.78% - 8.05% 0.26
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 96.87% - 6.68% 1.86
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.05% 0.73% 81.46
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.71% 110.23% 5.05% 3.79
33 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.18% - 30.10% 2.16
34 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.18% - 30.10% 2.16
35 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 24.12% 49.16% 0.41
36 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 24.12% 49.16% 0.41
37 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.08% 0.10% 10.69

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.69% 7.59% 19.75% 5.72
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 30.34% 50.27% 113.66
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 30.34% 50.27% 113.66
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.24% 0.30% 39.59
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.98% 0.02% 11.20
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.50% 8.17% 17.26% 3.13
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.55% 49.31% 215.82
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.27% 0.20% 8.96
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.41% 0.21% 25.06
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.76% 0.05% 79.96
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.98% 0.15% 61.26
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.98% 0.15% 61.26
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.87% 0.45% 13.26
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.66% 3.54% 27.29% 2.23
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.83% 0.03% 16.22
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.88% 0.15% 8.07
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.88% 0.15% 8.07
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.57% 0.01% 20.59% 8.83
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.64% 9.12% 0.38
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.83% 0.49% 10.67
21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.61% 0.04% 41.11
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.94% 0.68% 2.65
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.55% 0.14% 5.16
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.96% - 7.34% 1.87
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.96% - 7.34% 1.87
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.43% 0.15% 80.10
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.25% - 14.50% 1.25
28 009918 上銀核心成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.74% - 17.86% 0.50
29 009919 上銀核心成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.74% - 17.86% 0.50
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.72% - 15.90% 1.98
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.03% 1.44% 80.63
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.03% 116.05% 5.19% 5.12

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