| 基金全稱 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
| 基金代碼 | 024163（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月29日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(024163) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 許佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
許佳先生:中國國籍,大學(xué)本科。2012年7月至2020年9月于上海銀行股份有限公司任職,從事銀行間債券市場交易、投資研究、做市報價等相關(guān)工作。2020年9月加入上銀基金管理有限公司?，F(xiàn)任上銀基金固收投資總監(jiān)、曾任上銀聚德益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金基金經(jīng)理。2020年11月19日至2022年1月26日擔(dān)任上銀慧添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日至2022年9月2日任上銀慧永利中短期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日起任上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月15日起擔(dān)任上銀聚永益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月25日至2024年8月7日擔(dān)任上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月23日起擔(dān)任上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月2日起任上銀聚鴻益三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀慧豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月2日擔(dān)任上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月7日擔(dān)任上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024163 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.05% |
| 007390 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-16 | 至今 | 138天 | 0.42% |
| 005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-08-07 | 至今 | 269天 | 1.95% |
| 021868 | 上銀慧臻利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-07-12 | 至今 | 295天 | 3.29% |
| 013723 | 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 3.68% |
| 021468 | 上銀慧臻利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-06-20 | 至今 | 317天 | 3.50% |
| 021138 | 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又36天 | 3.21% |
| 021011 | 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又50天 | 8.42% |
| 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 17.40% |
| 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 17.86% |
| 009284 | 上銀慧豐利債券 | 債券型-長債 | 2023-04-19 | 2024-08-07 | 1年又111天 | 5.91% |
| 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-09-02 | 至今 | 2年又244天 | 8.80% |
| 013138 | 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又223天 | 22.52% |
| 012465 | 上銀慧嘉利債券 | 債券型-長債 | 2021-06-25 | 2024-08-07 | 3年又44天 | 11.91% |
| 009577 | 上銀聚永益一年定開債券 | 債券型-長債 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又323天 | 18.00% |
| 009560 | 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又57天 | 15.82% |
| 007755 | 上銀慧永利中短期債券C | 債券型-中短債 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 1年又178天 | 5.16% |
| 007754 | 上銀慧永利中短期債券A | 債券型-中短債 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 1年又178天 | 5.56% |
| 009578 | 上銀聚德益一年定開債券 | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 9.97% |
| 006917 | 上銀慧祥利債券C | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 10.78% |
| 006901 | 上銀慧祥利債券A | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 11.79% |
| 002486 | 上銀慧添利債券 | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2022-01-26 | 1年又68天 | 6.25% |
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| 姓名 | 傅芳芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
傅芳芳女士:中國國籍,碩士研究生。2017年7月至2022年1月在上海銀行股份有限公司金融市場部任債券交易員,2022年1月至2023年12月在第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司固定收益交易投資部任策略交易崗。2023年12月加入上銀基金,現(xiàn)任上銀基金固定收益部基金經(jīng)理。2024年6月24日起擔(dān)任上銀慧增利貨幣市場基金、上銀慧豐利債券型證券投資基金、上銀慧嘉利債券型證券投資基金、上銀慧財寶貨幣市場基金、上銀慧盈利貨幣市場基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月13日擔(dān)任上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上銀慧佳盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024163 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.05% |
| 023777 | 上銀慧盈利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-03-27 | 至今 | 37天 | 0.15% |
| 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 債券型-長債 | 2025-03-26 | 至今 | 38天 | 0.48% |
| 017888 | 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-13 | 至今 | 110天 | 0.31% |
| 007390 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-16 | 至今 | 138天 | 0.42% |
| 000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 1.32% |
| 000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 1.53% |
| 012465 | 上銀慧嘉利債券 | 債券型-長債 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 2.93% |
| 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 1.42% |
| 017781 | 上銀慧盈利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 1.20% |
| 017780 | 上銀慧盈利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 1.21% |
| 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 1.52% |
| 017940 | 上銀慧增利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 1.31% |
| 009284 | 上銀慧豐利債券 | 債券型-長債 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 3.35% |
| 017939 | 上銀慧增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-24 | 至今 | 313天 | 1.31% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 其他投資策略:為了在一定程度上彌補(bǔ)基金費(fèi)用,基金管理人還可以在控制風(fēng)險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或債券一、二級市場間的套利機(jī)會進(jìn)行跨市場套利;還可以使用事件驅(qū)動策略,即通過分析重大事件發(fā)生對投資標(biāo)的定價的影響而進(jìn)行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應(yīng)的增/減倉操作;或運(yùn)用杠桿原理進(jìn)行回購交易等。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 債券指數(shù)化投資策略 (1)債券投資組合的構(gòu)建策略構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:劃分債券層級、篩選目標(biāo)組合成份券和逐步調(diào)整建倉。 ①劃分債券層級:本基金根據(jù)債券的剩余期限將標(biāo)的指數(shù)成份券劃分層級,按照分層抽樣的原理,確定各層級成份券及其權(quán)重。 ②篩選目標(biāo)組合:成份券分層完成后,本基金在各層級成份券內(nèi)利用動態(tài)最優(yōu)化或隨機(jī)抽樣等方法篩選出與各層級總體風(fēng)險收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流動性較好(主要考慮發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標(biāo))的個券組合,或部分投資于非成份券,以更好的實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。 ③逐步建倉:本基金將根據(jù)實(shí)際的市場流動性情況和市場投資機(jī)會逐步建倉。 (2)債券投資組合的調(diào)整策略 ①定期調(diào)整:基金管理人將每月評估投資組合整體以及各層級債券與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況,定期對投資組合進(jìn)行調(diào)整,以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似,并縮小跟蹤誤差。 ②不定期調(diào)整:當(dāng)發(fā)生較大的申購贖回、組合中債券派息、債券到期以及市場波動劇烈等情況,導(dǎo)致投資組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場流動性、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進(jìn)行不定期的動態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(024163) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費(fèi)率信息>>
- 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(2025年4月28日公告)2025-04-28
- 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-28
- 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-28
- 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2025年4月28日公...2025-04-28
- 關(guān)于上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金增設(shè)C類基金份額并相應(yīng)修改相關(guān)法律...2025-04-28