| 基金全稱 | 興銀裕安增利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀裕安增利債券A |
| 基金代碼 | 025321（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年12月09日 |
| 成立規(guī)模 | 4.071億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.78億份（截止至：2025年12月09日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 王深 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
王深先生:中國國籍,碩士,曾任職于中泰證券廈門廈禾營業(yè)部、廈門象嶼股份有限公司。2015年4月加入興銀基金管理有限責任公司,歷任固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部下設二級部門策略分析部副總經(jīng)理(主持工作),兼基金經(jīng)理。2020年8月12日至2025年1月21日任興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2020年8月12日至2023年9月5日任興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月12日至2024年1月4日任興銀合盛三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年5月11日起任興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月9日至2024年1月4日任興銀匯澤87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年8月9日至2025年6月17日任興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月1日起任興銀穩(wěn)益30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月1日至2025年8月19日任興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年8月1日起任興銀匯智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月5日至2025年8月6日任興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月5日起任興銀聚豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年8月2日起任興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月17日擔任興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月5日擔任興銀中短債債券型證券投資基金、興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月8日起擔任興銀穩(wěn)惠180天持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025321 | 興銀裕安增利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 10天 | 0.00% |
| 025322 | 興銀裕安增利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 10天 | 0.00% |
| 018212 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A | 混合型-偏債 | 2025-08-08 | 至今 | 133天 | 0.83% |
| 018213 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C | 混合型-偏債 | 2025-08-08 | 至今 | 133天 | 0.79% |
| 006545 | 興銀中短債A | 債券型-中短債 | 2025-08-05 | 至今 | 136天 | 0.48% |
| 012393 | 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-08-05 | 至今 | 136天 | 0.54% |
| 013156 | 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E | 債券型-長債 | 2025-08-05 | 至今 | 136天 | 0.48% |
| 012392 | 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-08-05 | 至今 | 136天 | 0.57% |
| 006546 | 興銀中短債C | 債券型-中短債 | 2025-08-05 | 至今 | 136天 | 0.44% |
| 023773 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 182天 | 0.33% |
| 023774 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 182天 | 0.23% |
| 004123 | 興銀長盈定開債A | 債券型-長債 | 2025-06-17 | 至今 | 185天 | -0.49% |
| 018992 | 興銀長盈定開債C | 債券型-長債 | 2025-06-17 | 至今 | 185天 | -0.57% |
| 024404 | 興銀聚豐債券C | 債券型-中短債 | 2025-05-29 | 至今 | 204天 | 1.34% |
| 024405 | 興銀聚豐債券E | 債券型-中短債 | 2025-05-29 | 至今 | 204天 | 1.34% |
| 021969 | 興銀鼎新靈活配置C | 混合型-靈活 | 2024-08-05 | 至今 | 1年又136天 | 2.53% |
| 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 混合型-靈活 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又139天 | 0.34% |
| 008582 | 興銀聚豐債券A | 債券型-中短債 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又106天 | 5.39% |
| 001783 | 興銀合盈債券A | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 2025-08-06 | 1年又336天 | 6.39% |
| 001784 | 興銀合盈債券C | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 2025-08-06 | 1年又336天 | 5.79% |
| 008406 | 興銀匯裕定開債 | 債券型-長債 | 2023-08-01 | 2025-08-19 | 2年又19天 | 6.71% |
| 009207 | 興銀匯智定開債 | 債券型-長債 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又141天 | 6.70% |
| 013718 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-01 | 至今 | 2年又202天 | 7.67% |
| 013719 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-01 | 至今 | 2年又202天 | 7.12% |
| 001960 | 興銀瑞益 | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2025-06-17 | 2年又313天 | 9.71% |
| 010983 | 興銀匯澤87個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2024-01-04 | 1年又148天 | 6.39% |
| 015648 | 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又223天 | 7.41% |
| 001246 | 興銀長樂定開債A | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2025-01-21 | 4年又163天 | 22.67% |
| 008536 | 興銀合盛定開債C | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 7.25% |
| 008535 | 興銀合盛定開債A | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 8.80% |
| 009091 | 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2023-09-05 | 3年又24天 | 9.22% |
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| 姓名 | 林學晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
林學晨先生:中國國籍,碩士研究生,CFA持證人。曾任湘財證券研究所金融工程分析師。2015年7月加入興銀基金管理有限責任公司,歷任中央交易室衍生品交易員、衍生品業(yè)務部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2021年7月16日至2024年11月1日擔任興銀中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月6日至2023年2月24日任興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月5日起擔任興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月26日擔任興銀中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月2日擔任興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年9月22日起擔任興銀上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025321 | 興銀裕安增利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 10天 | 0.00% |
| 025322 | 興銀裕安增利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 10天 | 0.00% |
| 589580 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-22 | 至今 | 88天 | -4.28% |
| 023506 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 270天 | 0.22% |
| 023505 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 270天 | 0.51% |
| 021969 | 興銀鼎新靈活配置C | 混合型-靈活 | 2024-08-05 | 至今 | 1年又136天 | 2.53% |
| 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 混合型-靈活 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又139天 | 0.34% |
| 014831 | 興銀中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又237天 | 45.45% |
| 014832 | 興銀中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又237天 | 44.97% |
| 012898 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又289天 | 80.93% |
| 016010 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又289天 | 80.15% |
| 012899 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又289天 | 80.63% |
| 513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又289天 | 74.48% |
| 159767 | 興銀國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-06 | 2023-02-24 | 1年又202天 | -27.00% |
| 010253 | 興銀中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-16 | 2024-11-01 | 3年又109天 | -20.33% |
| 011205 | 興銀中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-16 | 2024-11-01 | 3年又109天 | -20.86% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(僅包括全市場的股票型ETF和本基金管理人管理的股票型基金以及應計入權益類資產(chǎn)的混合型基金,不包含QDII基金、香港互認基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結合流動性、估值水平、風險偏好等因素,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略,將基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)間進行配置并動態(tài)調(diào)整比例。 股票投資策略 本基金的股票投資以價值投資理念為導向,采取量化的廣度投資和自下而上的個股精選方法,靈活運用多種股票投資策略,重點挖掘低波動率和高分紅的行業(yè)和公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 基金投資策略 本基金可以投資于全市場的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、計入權益類資產(chǎn)的混合型基金。在投資運作過程中,針對股票型ETF基金決定采用一級市場申購、贖回的方式或二級市場買賣的方式投資。本基金管理人管理的其他股票型基金、計入權益類資產(chǎn)的混合型基金采用直銷渠道申購、贖回的方式投資。 其中,計入權益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: (1)基金合同中明確規(guī)定股票和存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不低于60%的混合型基金; (2)根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度末股票和存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。對于不同管理模式的證券投資基金,將分別按照不同的方式進行篩選。其中, (1)對于主動管理型基金,將結合定性、定量分析,篩選績優(yōu)基金。重點考察各基金的超額收益能力,基金經(jīng)理的業(yè)績穩(wěn)定性,基金的合理運作規(guī)模和申購贖回情況,基金的風險指標和相對收益排名等多項指標,優(yōu)選有獲取超額收益的基金進行投資。 (2)對被動型基金的配置采取自上而下的策略框架。首先基于對市場的整體判斷,確定擬投資的品種和方向,并從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等定量角度進行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合市場方向的基金。 此外,綜合考慮基金流動性水平、費率水平,市場代表性、基金管理人風控能力等多個因素,結合自身的投資策略,確定投資額度。 信用債投資策略 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的評級須在AA+級(含AA+級)以上,其中AA+級的信用債券投資比例不高于信用債券投資比例的20%,AAA級的信用債券投資比例不低于信用債券投資比例的80%,相關資信評級機構須取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務許可。以上信用評級為債項評級,若無債項評級的依照其主體評級。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人與基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金在持有信用債期間,如果其信用等級下降(同時持有該券信用衍生品的除外),不再符合投資限制標準,應在評級報告發(fā)布之日起三個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金將根據(jù)信用主體的信用資質(zhì)和宏觀信用環(huán)境的變化趨勢,綜合分析信用債的信用風險,對不同信用等級的信用債進行動態(tài)均衡配置。 綜合考慮信用風險和流動性因素,決定信用債的配置集中度和配置期限,嚴格把控信用風險和流動性風險。 密切關注信用利差和利率曲線的變化,獲取利差壓縮收益和騎乘收益。同時根據(jù)信用利差變化分析信用風險程度變化,控制組合的信用風險暴露,并進行動態(tài)調(diào)整。 在具體個券選擇上,綜合考慮信用等級、期限、流動性、市場分割、息票率、稅賦特點、提前償還和贖回等因素,選擇相對價值較高的信用債進行配置。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤能力強、業(yè)績增長潛力大、具有市場競爭優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 在嚴格控制風險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。在進行信用衍生品投資時,同時投資其掛鉤的信用債券,通過信用衍生品將其掛鉤的信用債券的信用風險進行轉移。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則的信用衍生工具。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點階段。產(chǎn)品投資關鍵在于對基礎資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉債的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金綜合運用久期配置策略、期限結構配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、收益率曲線策略、杠桿策略等投資手段進行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風險。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 (2)期限結構配置策略 本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,以期達到預期收益最大化的目的。 (3)類屬資產(chǎn)配置 策略類屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類型債券之間的配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產(chǎn)的配置權重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類屬配置主要根據(jù)各部分的相對價值確定,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬,以期獲取較高的總回報。 (4)收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 (5)杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資;投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*88%+中證紅利低波動指數(shù)收益率*10%+中證港股通高股息投資指數(shù)(人民幣)收益率*2% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預期收益和風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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