富國中證銀行5月10日終止分級運作

　　富國基金4日發(fā)布公告稱，根據(jù)《富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金基金合同》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等相關規(guī)定，基金管理人向深圳證券交易所申請富國銀行 A 份額和富國銀行 B 份額終止上市，現(xiàn)已獲得深圳證券交易所同意。富國銀行A份額和富國銀行B份額的終止上市日為2019年5月10日。富國中證銀行指數(shù)分級基金是首只采用合并A、B份額并終止上市來結(jié)束分級運作的分級基金，這為其他分級基金在限期內(nèi)結(jié)束分級運作提供了新的思路。

　　根據(jù)公告，富國銀行 A 份額和富國銀行 B 份額將折算為富國銀行份額，折算完成后投資者可以申請場內(nèi)贖回富國銀行份額或?qū)鰞?nèi)富國銀行份額轉(zhuǎn)托管至場外后進行贖回。具體操作方法如下：在份額折算基準日日終，以富國銀行份額的基金份額凈值為基準，富國銀行 A 份額、富國銀行 B 份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場內(nèi)富國銀行份額。富國銀行 A 份額(或富國銀行 B 份額)基金份額持有人持有的折算后場內(nèi)富國銀行份額取整計算(最小單位為 1份)，余額計入基金資產(chǎn)。

　　公告同時宣布，折算基準日即 2019 年 5 月 9 日，該基金富國銀行份額暫停辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，下同)、配對轉(zhuǎn)換業(yè)務；折算基準日后的第二個工作日即 2019 年 5 月 13 日，基金管理人將公告份額折算確認結(jié)果，基金份額持有人可以查詢其賬戶內(nèi)“富國中證銀行指數(shù)型證券投資基金”的基金份額。當日，富國中證銀行指數(shù)型證券投資基金恢復辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管業(yè)務。

（文章來源：中國證券報）

(責任編輯：DF395)