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單位凈值 (2025-08-01)

1.37490.02%
近1月：0.04%
近1年：2.71%

累計凈值

1.3932
近3月：0.61%
近3年：10.83%

近6月：0.72%
成立來：39.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2016-10-18管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3749 1.3932 0.02%
    07-31 1.3746 1.3929 0.08%
    07-30 1.3735 1.3918 0.04%
    07-29 1.3730 1.3913 -0.07%
    07-28 1.3739 1.3922 0.07%
    07-25 1.3730 1.3913 -0.02%
    07-24 1.3733 1.3916 -0.10%
    07-23 1.3747 1.3930 -0.07%
    07-22 1.3756 1.3939 -0.04%
    07-21 1.3761 1.3944 -0.03%
    07-18 1.3765 1.3948 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    0.61%
    0.72%
    0.88%
    2.71%
    7.47%
    10.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1173 | 3451
    853 | 3374
    1607 | 3288
    1374 | 3265
    1013 | 3060
    795 | 2487
    532 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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