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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14610.03%
近1月：0.01%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.3186
近3月：0.45%
近3年：8.51%

近6月：0.60%
成立來(lái)：34.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1461 1.3186 0.03%
    07-31 1.1457 1.3182 0.08%
    07-30 1.1448 1.3173 0.05%
    07-29 1.1442 1.3167 -0.07%
    07-28 1.1450 1.3175 0.08%
    07-25 1.1441 1.3166 -0.03%
    07-24 1.1444 1.3169 -0.14%
    07-23 1.1460 1.3185 -0.07%
    07-22 1.1468 1.3193 -0.04%
    07-21 1.1473 1.3198 -0.04%
    07-18 1.1478 1.3203 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.01%
    0.45%
    0.60%
    0.65%
    1.99%
    5.84%
    8.51%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1447 | 3451
    1526 | 3374
    1909 | 3288
    1895 | 3265
    2280 | 3060
    1804 | 2487
    1487 | 2121
    四分位排名

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    良好

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    一般

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375 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:14
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