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單位凈值 (2025-05-06)

1.14130.03%
近1月：0.21%
近1年：2.54%

累計凈值

1.3138
近3月：0.08%
近3年：9.38%

近6月：1.37%
成立來：33.85%
類型：債券型-長債規(guī)模：17.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.1413 1.3138 0.03%
    04-30 1.1410 1.3135 0.02%
    04-29 1.1408 1.3133 0.04%
    04-28 1.1403 1.3128 0.02%
    04-25 1.1401 1.3126 0.00%
    04-24 1.1401 1.3126 -0.01%
    04-23 1.1402 1.3127 -0.03%
    04-22 1.1405 1.3130 0.01%
    04-21 1.1404 1.3129 -0.01%
    04-18 1.1405 1.3130 0.01%
    04-17 1.1404 1.3129 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.08%
    1.37%
    0.23%
    2.54%
    6.30%
    9.38%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1950 | 3063
    2204 | 3048
    1747 | 3000
    2312 | 2885
    1949 | 2978
    2125 | 2644
    1608 | 2149
    1232 | 1801
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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239 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:54
311 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:33
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749 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-30 11:02
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